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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

新华积极价值灵活配置混合A 的基金机构持有 0.18亿份，占总份额的 39.73% ，个人投资者持有 0.27亿份，占总份额的 60.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 39.73
  • 0.27
  • 60.27
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.34
  • 100.00
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.39
  • 100.00
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2020-12-31
  • 2.28
  • 89.84
  • 0.26
  • 10.16
  • 2.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.68
  • 100.00
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.83
  • 100.00
  • 0.83
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • 99.99
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.74
  • 99.97
  • 1.74
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.91
  • 99.98
  • 2.91
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.45
  • 99.99
  • 3.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.48
  • 99.99
  • 4.48

新华积极价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.44亿份，比上期增加 -0.98%， 期末净资产 0.56亿元，比上期增加 7.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.44
  • -0.98
  • 0.56
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.86
  • 0.52
  • 2024-03-31
  • 0.18
  • 0.04
  • 0.45
  • 44.02
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.16
  • 0.18
  • 0.31
  • -4.98
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.11
  • 0.12
  • 0.33
  • -1.88
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.34
  • 1.48
  • 0.47
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.33
  • -0.87
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.34
  • 0.57
  • 0.46
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.33
  • -1.22
  • 0.51
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.34
  • -6.69
  • 0.61
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.36
  • -6.53
  • 0.65
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.39
  • -12.49
  • 0.90
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.38
  • 0.44
  • -24.16
  • 1.00
  • 2021-06-30
  • 0.50
  • 0.26
  • 0.58
  • 70.68
  • 1.35
  • 2021-03-31
  • 0.18
  • 2.37
  • 0.34
  • -86.53
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 2.29
  • 0.02
  • 2.54
  • 839.99
  • 4.67
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.27
  • -12.86
  • 0.44
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.13
  • 0.31
  • -12.70
  • 0.48
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.15
  • 0.35
  • -28.35
  • 0.42
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.50
  • -15.61
  • 0.61
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.59
  • -14.33
  • 0.67
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.68
  • -14.22
  • 0.76
  • 2019-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.80
  • -4.24
  • 0.84
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.83
  • -1.14
  • 0.68
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.84
  • -2.70
  • 0.80
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 0.14
  • 0.87
  • -12.82
  • 0.89
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.77
  • 0.99
  • -42.72
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.91
  • 1.74
  • -34.16
  • 1.82
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.64
  • -9.50
  • 2.49
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 0.35
  • 2.91
  • -9.96
  • 2.71
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.22
  • 3.24
  • -6.11
  • 3.08
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.69
  • 3.45
  • -16.25
  • 3.30
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.12
  • -8.08
  • 3.98
  • 2016-06-30
  • 0.07
  • 0.37
  • 4.48
  • -6.33
  • 4.25
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.18
  • 4.78
  • --
  • 4.42

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