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七日年化[]

万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

前海开源中国稀缺资产混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 1.87% ,个人投资者持有 0.13亿份,占总份额的 98.13%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 1.87
  • 0.13
  • 98.13
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.83
  • 0.13
  • 98.17
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.26
  • 98.90
  • 0.27
  • 2015-12-31
  • 0.38
  • 53.48
  • 0.33
  • 46.52
  • 0.71

前海开源中国稀缺资产混合A 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 -15.38%, 期末净资产 0.10亿元,比上期增加 -9.09%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿份)
  • 2017-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.11
  • -15.38
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.13
  • 8.33
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.12
  • -14.29
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.14
  • -22.22
  • 0.13
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.18
  • -33.33
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.27
  • -6.90
  • 0.27
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 0.47
  • 0.29
  • -59.15
  • 0.29
  • 2015-12-31
  • 0.19
  • 1.90
  • 0.71
  • --
  • 0.72

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