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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

江信同福A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 46.78
  • 0.16
  • 53.22
  • 0.30
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 54.83
  • 0.17
  • 45.17
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.20
  • 52.36
  • 0.18
  • 47.64
  • 0.38
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 57.00
  • 0.15
  • 43.00
  • 0.35
  • 2021-06-30
  • 0.20
  • 88.02
  • 0.03
  • 11.98
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.20
  • 80.60
  • 0.05
  • 19.40
  • 0.25
  • 2020-06-30
  • 0.20
  • 94.54
  • 0.01
  • 5.46
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.82
  • 98.54
  • 0.01
  • 1.46
  • 0.83
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 95.25
  • 0.02
  • 4.75
  • 0.36
  • 2018-12-31
  • 0.44
  • 94.18
  • 0.03
  • 5.82
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.33
  • 92.25
  • 0.03
  • 7.75
  • 0.35
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 2.93
  • 98.73
  • 0.04
  • 1.27
  • 2.97
  • 2016-12-31
  • 7.02
  • 99.23
  • 0.05
  • 0.77
  • 7.07
  • 2016-06-30
  • 1.18
  • 93.76
  • 0.08
  • 6.24
  • 1.26
  • 2015-12-31
  • 1.22
  • 90.72
  • 0.13
  • 9.28
  • 1.35

江信同福A 报告期末总份额 0.09亿份，比上期增加 -8.60%， 期末净资产 0.12亿元，比上期增加 4.59%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.09
  • -8.60
  • 0.12
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -1.79
  • 0.12
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -2.39
  • 0.13
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.97
  • 0.15
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.20
  • 0.10
  • -65.12
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.30
  • -17.89
  • 0.48
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.37
  • 0.01
  • 0.57
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.37
  • -1.05
  • 0.58
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.37
  • -3.48
  • 0.60
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.38
  • -1.60
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.39
  • 10.63
  • 0.60
  • 2021-12-31
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.35
  • 22.12
  • 0.72
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.07
  • 0.29
  • 26.45
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.23
  • -4.64
  • 0.35
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.24
  • -3.97
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.25
  • -18.15
  • 0.31
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.30
  • 42.83
  • 0.34
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.31
  • 0.23
  • 2020-03-31
  • 0.14
  • 0.76
  • 0.21
  • -74.58
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.83
  • 0.21
  • 0.83
  • 289.40
  • 0.88
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.21
  • -40.10
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.36
  • -22.06
  • 0.36
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • -2.09
  • 0.45
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.47
  • -0.01
  • 0.35
  • 2018-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.47
  • 32.80
  • 0.41
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.35
  • -21.19
  • 0.33
  • 2018-03-31
  • 0.42
  • 0.00
  • 0.45
  • 1,339.75
  • 0.45
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.03
  • -94.08
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 2.44
  • 0.53
  • -82.29
  • 0.55
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 4.09
  • 2.97
  • -57.95
  • 3.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.06
  • -0.18
  • 7.34
  • 2016-12-31
  • 4.83
  • 0.97
  • 7.07
  • 120.48
  • 7.21
  • 2016-09-30
  • 1.96
  • 0.01
  • 3.21
  • 154.33
  • 3.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 1.26
  • -12.56
  • 1.29
  • 2016-03-31
  • 0.11
  • 0.02
  • 1.44
  • 6.87
  • 1.47
  • 2015-12-31
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