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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保智慧生活股票 的基金机构持有 12.29亿份，占总份额的 96.54% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 3.46%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.29
  • 96.54
  • 0.44
  • 3.46
  • 12.73
  • 2023-12-31
  • 17.49
  • 97.79
  • 0.40
  • 2.21
  • 17.88
  • 2023-06-30
  • 8.00
  • 96.61
  • 0.28
  • 3.39
  • 8.28
  • 2022-12-31
  • 6.90
  • 97.02
  • 0.21
  • 2.98
  • 7.11
  • 2022-06-30
  • 1.87
  • 91.67
  • 0.17
  • 8.33
  • 2.04
  • 2021-12-31
  • 1.83
  • 92.69
  • 0.14
  • 7.31
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 0.97
  • 86.59
  • 0.15
  • 13.41
  • 1.12
  • 2020-12-31
  • 1.89
  • 91.25
  • 0.18
  • 8.75
  • 2.07
  • 2020-06-30
  • 1.84
  • 91.44
  • 0.17
  • 8.56
  • 2.01
  • 2019-12-31
  • 2.36
  • 90.57
  • 0.25
  • 9.43
  • 2.61
  • 2019-06-30
  • 2.87
  • 88.65
  • 0.37
  • 11.35
  • 3.24
  • 2018-12-31
  • 2.53
  • 84.17
  • 0.48
  • 15.83
  • 3.00
  • 2018-06-30
  • 3.89
  • 88.32
  • 0.51
  • 11.68
  • 4.41
  • 2017-12-31
  • 4.22
  • 85.79
  • 0.70
  • 14.21
  • 4.91
  • 2017-06-30
  • 5.19
  • 95.59
  • 0.24
  • 4.41
  • 5.43
  • 2016-12-31
  • 4.74
  • 96.29
  • 0.18
  • 3.71
  • 4.93
  • 2016-06-30
  • 7.32
  • 96.74
  • 0.25
  • 3.26
  • 7.57
  • 2015-12-31
  • 8.14
  • 96.69
  • 0.28
  • 3.31
  • 8.42

国寿安保智慧生活股票 报告期末总份额 11.66亿份，比上期增加 -8.35%， 期末净资产 13.95亿元，比上期增加 1.60%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.21
  • 1.27
  • 11.66
  • -8.35
  • 13.95
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 2.65
  • 12.73
  • -16.87
  • 13.73
  • 2024-03-31
  • 1.03
  • 3.60
  • 15.31
  • -14.38
  • 17.20
  • 2023-12-31
  • 8.70
  • 0.14
  • 17.88
  • 91.87
  • 21.01
  • 2023-09-30
  • 1.27
  • 0.23
  • 9.32
  • 12.56
  • 13.27
  • 2023-06-30
  • 0.66
  • 0.10
  • 8.28
  • 7.16
  • 12.93
  • 2023-03-31
  • 1.22
  • 0.60
  • 7.73
  • 8.66
  • 12.32
  • 2022-12-31
  • 4.95
  • 0.24
  • 7.11
  • 195.42
  • 10.45
  • 2022-09-30
  • 0.43
  • 0.06
  • 2.41
  • 18.13
  • 4.26
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 0.10
  • 2.04
  • 2.54
  • 3.97
  • 2022-03-31
  • 0.11
  • 0.11
  • 1.99
  • 0.40
  • 3.56
  • 2021-12-31
  • 0.99
  • 0.06
  • 1.98
  • 89.42
  • 4.54
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 1.04
  • -6.48
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.84
  • 1.12
  • -42.12
  • 2.19
  • 2021-03-31
  • 0.03
  • 0.17
  • 1.93
  • -6.67
  • 3.32
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.05
  • 2.07
  • 6.50
  • 3.68
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 1.94
  • -3.29
  • 3.14
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 2.01
  • -0.88
  • 2.86
  • 2020-03-31
  • 0.39
  • 0.97
  • 2.03
  • -22.30
  • 2.21
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.59
  • 2.61
  • -17.98
  • 3.13
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 3.18
  • -1.86
  • 3.36
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 0.07
  • 3.24
  • 10.18
  • 3.21
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.09
  • 2.94
  • -2.11
  • 3.08
  • 2018-12-31
  • 0.26
  • 1.51
  • 3.00
  • -29.35
  • 2.54
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.18
  • 4.25
  • -3.49
  • 4.06
  • 2018-06-30
  • 0.14
  • 0.35
  • 4.41
  • -4.67
  • 4.61
  • 2018-03-31
  • 1.64
  • 1.93
  • 4.62
  • -5.98
  • 5.40
  • 2017-12-31
  • 2.69
  • 3.28
  • 4.91
  • -10.70
  • 5.87
  • 2017-09-30
  • 1.08
  • 1.01
  • 5.50
  • 1.32
  • 6.97
  • 2017-06-30
  • 0.13
  • 0.06
  • 5.43
  • 1.33
  • 6.46
  • 2017-03-31
  • 1.93
  • 1.49
  • 5.36
  • 8.82
  • 6.13
  • 2016-12-31
  • 0.48
  • 1.08
  • 4.93
  • -10.86
  • 5.40
  • 2016-09-30
  • 2.75
  • 4.79
  • 5.53
  • -26.99
  • 6.11
  • 2016-06-30
  • 0.06
  • 0.82
  • 7.57
  • -9.12
  • 8.20
  • 2016-03-31
  • 1.94
  • 2.03
  • 8.33
  • -1.04
  • 8.81
  • 2015-12-31
  • 2.37
  • 0.80
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