--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

诺安聚鑫宝货币C 的基金机构持有 251.89亿份，占总份额的 97.41% ，个人投资者持有 6.69亿份，占总份额的 2.59%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 251.89
  • 97.41
  • 6.69
  • 2.59
  • 258.58
  • 2023-12-31
  • 165.28
  • 97.41
  • 4.39
  • 2.59
  • 169.66
  • 2023-06-30
  • 128.65
  • 99.95
  • 0.06
  • 0.05
  • 128.70
  • 2022-12-31
  • 120.13
  • 99.71
  • 0.35
  • 0.29
  • 120.48
  • 2022-06-30
  • 118.18
  • 99.07
  • 1.11
  • 0.93
  • 119.29
  • 2021-12-31
  • 23.28
  • 99.75
  • 0.06
  • 0.25
  • 23.34
  • 2021-06-30
  • 4.96
  • 99.87
  • 0.01
  • 0.13
  • 4.96
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 99.95
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.50
  • 99.80
  • 1.50
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.39
  • 99.62
  • 1.40
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.00
  • 99.74
  • 1.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.72
  • 99.82
  • 0.73
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.34
  • 99.93
  • 0.34

诺安聚鑫宝货币C 报告期末总份额 296.68亿份，比上期增加 14.73%， 期末净资产 296.68亿元，比上期增加 14.73%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 126.81
  • 88.71
  • 296.68
  • 14.73
  • 296.68
  • 2024-06-30
  • 145.74
  • 83.93
  • 258.58
  • 31.41
  • 258.58
  • 2024-03-31
  • 172.51
  • 145.40
  • 196.77
  • 15.98
  • 196.77
  • 2023-12-31
  • 160.58
  • 103.97
  • 169.66
  • 50.07
  • 169.66
  • 2023-09-30
  • 103.15
  • 118.80
  • 113.05
  • -12.16
  • 113.05
  • 2023-06-30
  • 185.80
  • 155.14
  • 128.70
  • 31.27
  • 128.70
  • 2023-03-31
  • 159.20
  • 181.63
  • 98.05
  • -18.62
  • 98.05
  • 2022-12-31
  • 224.19
  • 224.31
  • 120.48
  • -0.10
  • 120.48
  • 2022-09-30
  • 174.08
  • 172.77
  • 120.60
  • 1.10
  • 120.60
  • 2022-06-30
  • 182.20
  • 109.71
  • 119.29
  • 154.89
  • 119.29
  • 2022-03-31
  • 67.65
  • 44.19
  • 46.80
  • 100.51
  • 46.80
  • 2021-12-31
  • 34.84
  • 24.45
  • 23.34
  • 80.25
  • 23.34
  • 2021-09-30
  • 25.48
  • 17.49
  • 12.95
  • 160.99
  • 12.95
  • 2021-06-30
  • 16.44
  • 16.99
  • 4.96
  • -10.05
  • 4.96
  • 2021-03-31
  • 4.62
  • 0.10
  • 5.52
  • 451.15
  • 5.52
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 36,648,865.21
  • 1.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.68
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.70
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -99.78
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 7.71
  • 9.14
  • 0.00
  • -99.92
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 6.09
  • 6.16
  • 1.43
  • -5.18
  • 1.43
  • 2017-12-31
  • 6.03
  • 6.50
  • 1.50
  • -23.88
  • 1.50
  • 2017-09-30
  • 8.37
  • 7.79
  • 1.97
  • 41.27
  • 1.97
  • 2017-06-30
  • 7.28
  • 7.09
  • 1.40
  • 15.93
  • 1.40
  • 2017-03-31
  • 7.29
  • 7.08
  • 1.21
  • 19.96
  • 1.21
  • 2016-12-31
  • 6.17
  • 6.18
  • 1.00
  • -1.31
  • 1.00
  • 2016-09-30
  • 6.30
  • 6.00
  • 1.02
  • 40.35
  • 1.02
  • 2016-06-30
  • 4.26
  • 4.25
  • 0.73
  • 1.07
  • 0.73
  • 2016-03-31
  • 5.10
  • 4.72
  • 0.72
  • 108.29
  • 0.72
  • 2015-12-31
  • 2.18
  • 1.89
  • 0.34
  • 561.58
  • 0.34
  • 2015-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.05
  • --
  • 0.05

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号