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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安鑫安混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 87.78
  • 0.01
  • 12.22
  • 0.09
  • 2021-06-30
  • 0.61
  • 98.15
  • 0.01
  • 1.85
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.22
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.48
  • 100.00
  • 0.48

平安鑫安混合C 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -0.28%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 1.28%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.28
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.67
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.35
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -37.87
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.59
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.13
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -16.78
  • 0.01
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.52
  • 0.01
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.07
  • 0.01
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -25.53
  • 0.01
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.02
  • -82.30
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.54
  • 0.09
  • -85.78
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.72
  • 0.77
  • 2021-06-30
  • 0.37
  • 0.00
  • 0.62
  • 145.49
  • 0.76
  • 2021-03-31
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.25
  • 2,847.12
  • 0.31
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -20.13
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -11.98
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -8.66
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 13.69
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -49.91
  • 0.01
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.73
  • 0.03
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.75
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -0.45
  • 0.03
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -3.64
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -6.10
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -16.09
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.37
  • 0.04
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -14.82
  • 0.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.04
  • -65.71
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.13
  • -33.15
  • 0.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.19
  • -12.75
  • 0.19
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.22
  • -18.63
  • 0.22
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.27
  • -44.22
  • 0.27
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.48
  • -32.84
  • 0.48
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.72
  • --
  • 0.72

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