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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安鑫安混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 86.70
  • 0.02
  • 13.30
  • 0.19
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 89.17
  • 0.03
  • 10.83
  • 0.27
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 89.22
  • 0.03
  • 10.78
  • 0.27
  • 2021-12-31
  • 0.38
  • 92.38
  • 0.03
  • 7.62
  • 0.41
  • 2021-06-30
  • 0.96
  • 96.14
  • 0.04
  • 3.86
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 0.59
  • 93.71
  • 0.04
  • 6.29
  • 0.63
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.21
  • 100.00
  • 0.21
  • 2017-12-31
  • 1.89
  • 85.59
  • 0.32
  • 14.41
  • 2.21
  • 2017-06-30
  • 1.89
  • 75.81
  • 0.60
  • 24.19
  • 2.49
  • 2016-12-31
  • 1.89
  • 66.73
  • 0.94
  • 33.27
  • 2.84
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.86
  • 100.00
  • 1.86

平安鑫安混合A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -4.51%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -2.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.51
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.17
  • 0.02
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.02
  • -6.07
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.02
  • -87.00
  • 0.03
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.19
  • -0.35
  • 0.22
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.19
  • -30.68
  • 0.23
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -1.13
  • 0.33
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.17
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.24
  • 0.33
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • -0.43
  • 0.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.27
  • -33.54
  • 0.34
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.41
  • -28.25
  • 0.52
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.43
  • 0.57
  • -42.70
  • 0.72
  • 2021-06-30
  • 0.40
  • 0.00
  • 1.00
  • 67.27
  • 1.24
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.60
  • -4.89
  • 0.74
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.63
  • -1.26
  • 0.78
  • 2020-09-30
  • 0.60
  • 0.02
  • 0.63
  • 1,077.59
  • 0.74
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.05
  • -5.61
  • 0.06
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.06
  • -14.22
  • 0.06
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -25.14
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -15.04
  • 0.10
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.10
  • -26.14
  • 0.11
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.14
  • -16.44
  • 0.15
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.17
  • -9.03
  • 0.17
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -9.94
  • 0.20
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 1.93
  • 0.21
  • -90.33
  • 0.23
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.14
  • -3.15
  • 2.41
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 2.21
  • -6.60
  • 2.51
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.36
  • -5.16
  • 2.58
  • 2017-06-30
  • 0.99
  • 1.11
  • 2.49
  • -4.80
  • 2.59
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 2.62
  • -7.68
  • 2.66
  • 2016-12-31
  • 1.89
  • 0.42
  • 2.84
  • 108.09
  • 2.83
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 1.36
  • -26.57
  • 1.38
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.62
  • 1.86
  • -24.84
  • 1.87
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 2.47
  • --
  • 2.48

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