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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

创金沪港深精选混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.03% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 99.97%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.51
  • 99.97
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.52
  • 99.97
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • 99.97
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • 99.97
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.55
  • 99.97
  • 0.55
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.54
  • 99.97
  • 0.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.63
  • 99.98
  • 0.63
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.66
  • 99.92
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.92
  • 99.98
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.22
  • 99.99
  • 2.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.01
  • 99.99
  • 3.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.89
  • 99.92
  • 3.90
  • 2018-06-30
  • 0.29
  • 6.43
  • 4.24
  • 93.57
  • 4.53
  • 2017-12-31
  • 0.59
  • 8.56
  • 6.27
  • 91.44
  • 6.85
  • 2017-06-30
  • 0.50
  • 4.70
  • 10.12
  • 95.30
  • 10.62
  • 2016-12-31
  • 0.10
  • 4.29
  • 2.23
  • 95.71
  • 2.33
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 4.47
  • 2.14
  • 95.53
  • 2.24
  • 2015-12-31
  • 0.15
  • 6.05
  • 2.33
  • 93.95
  • 2.48

创金沪港深精选混合 报告期末总份额 0.50亿份，比上期增加 -0.94%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 8.94%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.50
  • -0.94
  • 0.52
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.51
  • -2.33
  • 0.48
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • -0.46
  • 0.52
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -1.48
  • 0.57
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.53
  • -0.05
  • 0.60
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -0.20
  • 0.71
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -0.47
  • 0.73
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.53
  • -0.72
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.54
  • -1.73
  • 0.72
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.02
  • 0.89
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.55
  • 0.80
  • 0.81
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.54
  • -3.88
  • 1.03
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.11
  • 0.57
  • -10.44
  • 1.10
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.63
  • -9.46
  • 1.23
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.16
  • 0.70
  • 5.40
  • 1.12
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.66
  • -11.28
  • 1.20
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 0.28
  • 0.75
  • -18.89
  • 1.13
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.92
  • -21.37
  • 1.30
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 1.10
  • 1.17
  • -47.38
  • 1.35
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.51
  • 2.22
  • -17.78
  • 2.54
  • 2019-09-30
  • 0.04
  • 0.35
  • 2.70
  • -10.31
  • 2.75
  • 2019-06-30
  • 0.07
  • 0.64
  • 3.01
  • -15.81
  • 3.10
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.41
  • 3.58
  • -8.16
  • 3.85
  • 2018-12-31
  • 0.08
  • 0.29
  • 3.90
  • -5.24
  • 3.51
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 4.11
  • -9.20
  • 3.91
  • 2018-06-30
  • 0.09
  • 1.28
  • 4.53
  • -20.85
  • 4.23
  • 2018-03-31
  • 0.42
  • 1.56
  • 5.72
  • -16.53
  • 6.09
  • 2017-12-31
  • 0.74
  • 2.80
  • 6.85
  • -23.11
  • 7.55
  • 2017-09-30
  • 1.15
  • 2.86
  • 8.91
  • -16.10
  • 10.25
  • 2017-06-30
  • 4.02
  • 2.46
  • 10.62
  • 17.25
  • 11.35
  • 2017-03-31
  • 10.02
  • 3.29
  • 9.06
  • 288.76
  • 10.24
  • 2016-12-31
  • 1.43
  • 1.25
  • 2.33
  • 7.99
  • 2.49
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 2.16
  • -3.64
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.24
  • -2.94
  • 2.01
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 2.31
  • -7.05
  • 2.02
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 2.48
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  • 2.47

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