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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国联安添鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2023-06-30
  • 0.76
  • 95.45
  • 0.04
  • 4.55
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.76
  • 95.07
  • 0.04
  • 4.93
  • 0.80
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 17.81
  • 0.05
  • 82.19
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 45.91
  • 0.07
  • 54.09
  • 0.13
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 47.78
  • 0.13
  • 52.22
  • 0.25
  • 2020-12-31
  • 1.17
  • 44.62
  • 1.45
  • 55.38
  • 2.63
  • 2020-06-30
  • 0.56
  • 40.26
  • 0.83
  • 59.74
  • 1.39
  • 2019-12-31
  • 0.58
  • 39.12
  • 0.90
  • 60.88
  • 1.48
  • 2019-06-30
  • 0.56
  • 41.53
  • 0.79
  • 58.47
  • 1.34
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 14.59
  • 0.02
  • 85.41
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 11.45
  • 0.02
  • 88.55
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 8.31
  • 0.03
  • 91.69
  • 0.03
  • 2016-12-31
  • 7.00
  • 99.27
  • 0.05
  • 0.73
  • 7.05
  • 2016-06-30
  • 10.05
  • 99.03
  • 0.10
  • 0.97
  • 10.15
  • 2015-12-31
  • 35.64
  • 98.61
  • 0.50
  • 1.39
  • 36.14

国联安添鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -1.80%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -1.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.80
  • 0.03
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.95
  • 0.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.27
  • 0.04
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.60
  • 0.03
  • -94.51
  • 0.04
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.63
  • -21.11
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • -0.40
  • 0.96
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.80
  • -0.00
  • 1.00
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 0.00
  • 0.80
  • 1,891.67
  • 0.97
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.04
  • -28.39
  • 0.07
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.06
  • -57.79
  • 0.11
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.13
  • 1.98
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.13
  • -15.08
  • 0.28
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.15
  • -39.28
  • 0.32
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 2.16
  • 0.25
  • -89.41
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.29
  • 2.40
  • -8.66
  • 4.60
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 0.03
  • 2.63
  • 2.50
  • 5.11
  • 2020-09-30
  • 1.32
  • 0.15
  • 2.56
  • 84.37
  • 4.21
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.08
  • 1.39
  • -2.04
  • 1.92
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 1.42
  • -3.91
  • 1.63
  • 2019-12-31
  • 0.08
  • 0.12
  • 1.48
  • -2.67
  • 1.72
  • 2019-09-30
  • 0.41
  • 0.24
  • 1.52
  • 12.79
  • 1.64
  • 2019-06-30
  • 1.33
  • 0.00
  • 1.34
  • 9,249.44
  • 1.28
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.71
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -16.76
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.65
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -13.71
  • 0.02
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
  • -9.06
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -10.89
  • 0.03
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -18.47
  • 0.03
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.03
  • -83.90
  • 0.03
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.84
  • 0.22
  • -96.94
  • 0.21
  • 2016-12-31
  • 0.73
  • 2.82
  • 7.05
  • -22.87
  • 6.99
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 1.01
  • 9.14
  • -9.94
  • 9.58
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 10.15
  • -0.44
  • 10.56
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 25.95
  • 10.20
  • -71.79
  • 10.49
  • 2015-12-31
  • 36.22
  • 0.08
  • 36.14
  • 35,695,938.03
  • 36.88
  • 2015-09-30
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