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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银丰收回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 58.42% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 41.58%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.30
  • 58.42
  • 0.21
  • 41.58
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 58.20
  • 0.23
  • 41.80
  • 0.56
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 70.08
  • 0.24
  • 29.92
  • 0.80
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 71.25
  • 0.25
  • 28.75
  • 0.87
  • 2022-06-30
  • 0.79
  • 75.07
  • 0.26
  • 24.93
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 1.86
  • 87.19
  • 0.27
  • 12.81
  • 2.14
  • 2021-06-30
  • 2.70
  • 91.01
  • 0.27
  • 8.99
  • 2.96
  • 2020-12-31
  • 3.87
  • 92.89
  • 0.30
  • 7.11
  • 4.17
  • 2020-06-30
  • 2.23
  • 87.16
  • 0.33
  • 12.84
  • 2.55
  • 2019-12-31
  • 0.51
  • 56.00
  • 0.40
  • 44.00
  • 0.91
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.44
  • 99.78
  • 0.44
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.55
  • 99.82
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.62
  • 99.84
  • 0.63
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.92
  • 99.89
  • 0.92
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.45
  • 99.93
  • 1.45
  • 2016-12-31
  • 0.28
  • 9.51
  • 2.67
  • 90.49
  • 2.95
  • 2016-06-30
  • 1.28
  • 22.27
  • 4.46
  • 77.73
  • 5.73
  • 2015-12-31
  • 9.54
  • 61.57
  • 5.95
  • 38.43
  • 15.49

工银丰收回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 6.91%， 期末净资产 0.93亿元，比上期增加 17.31%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.04
  • 0.01
  • 0.55
  • 6.91
  • 0.93
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -3.76
  • 0.80
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.05
  • 0.53
  • -4.76
  • 0.83
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.25
  • 0.56
  • -19.09
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.06
  • 0.17
  • 0.69
  • -13.85
  • 1.11
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.80
  • 2.11
  • 1.29
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.79
  • -9.84
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.87
  • -18.29
  • 1.39
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.11
  • 1.07
  • 1.66
  • 1.70
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.23
  • 1.05
  • -15.81
  • 1.84
  • 2022-03-31
  • 0.07
  • 0.97
  • 1.25
  • -41.74
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • 0.32
  • 1.36
  • 2.14
  • -32.87
  • 3.94
  • 2021-09-30
  • 0.24
  • 0.02
  • 3.18
  • 7.50
  • 5.58
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 1.07
  • 2.96
  • -25.83
  • 5.30
  • 2021-03-31
  • 0.89
  • 1.07
  • 3.99
  • -4.17
  • 6.46
  • 2020-12-31
  • 1.70
  • 0.06
  • 4.17
  • 64.80
  • 6.90
  • 2020-09-30
  • 0.36
  • 0.39
  • 2.53
  • -1.01
  • 3.71
  • 2020-06-30
  • 1.73
  • 0.03
  • 2.55
  • 198.10
  • 3.46
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.86
  • -6.34
  • 1.08
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.91
  • -1.40
  • 1.14
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 0.03
  • 0.93
  • 109.00
  • 1.10
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.44
  • -10.81
  • 0.52
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -9.00
  • 0.57
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.55
  • -7.12
  • 0.61
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.59
  • -5.84
  • 0.66
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.63
  • -13.81
  • 0.68
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.19
  • 0.73
  • -21.01
  • 0.80
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.92
  • -17.99
  • 1.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.12
  • -22.58
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.58
  • 1.45
  • -28.71
  • 1.51
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.93
  • 2.03
  • -31.30
  • 2.05
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.79
  • 2.95
  • -20.95
  • 2.95
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 2.00
  • 3.74
  • -34.83
  • 3.82
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 6.53
  • 5.73
  • -53.24
  • 5.78
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 3.24
  • 12.26
  • -20.82
  • 12.27
  • 2015-12-31
  • 9.57
  • 0.47
  • 15.49
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  • 15.58

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