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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-12-31

工银新价值灵活配置混合 的基金机构持有 0.13亿份,占总份额的 18.57% ,个人投资者持有 0.58亿份,占总份额的 81.43%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 18.57
  • 0.58
  • 81.43
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.62
  • 99.76
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.43
  • 99.90
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.38
  • 99.94
  • 2.38

工银新价值灵活配置混合 报告期末总份额 0.71亿份,比上期增加 20.34%, 期末净资产 0.55亿元,比上期增加 5.77%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.71
  • 20.34
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.59
  • -4.84
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.62
  • -8.82
  • 0.56
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.68
  • -52.78
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.44
  • -22.99
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.87
  • -21.43
  • 1.91
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.38
  • --
  • 2.39

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