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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银新价值灵活配置混合A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 75.46% ，个人投资者持有 0.08亿份，占总份额的 24.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.24
  • 75.46
  • 0.08
  • 24.54
  • 0.32
  • 2023-12-31
  • 0.24
  • 71.85
  • 0.09
  • 28.15
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.29
  • 81.89
  • 0.06
  • 18.11
  • 0.36
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 81.35
  • 0.08
  • 18.65
  • 0.41
  • 2022-06-30
  • 0.24
  • 76.58
  • 0.07
  • 23.42
  • 0.31
  • 2021-12-31
  • 0.54
  • 87.65
  • 0.08
  • 12.35
  • 0.62
  • 2021-06-30
  • 0.81
  • 89.70
  • 0.09
  • 10.30
  • 0.90
  • 2020-12-31
  • 1.34
  • 90.74
  • 0.14
  • 9.26
  • 1.48
  • 2020-06-30
  • 0.89
  • 73.99
  • 0.31
  • 26.01
  • 1.21
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 69.13
  • 0.44
  • 30.87
  • 1.43
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 0.53
  • 99.72
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 18.57
  • 0.58
  • 81.43
  • 0.71
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.62
  • 99.76
  • 0.62
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.43
  • 99.90
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.38
  • 99.94
  • 2.38

工银新价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.31亿份，比上期增加 -0.40%， 期末净资产 0.47亿元，比上期增加 10.61%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.31
  • -0.40
  • 0.47
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.32
  • 18.06
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.27
  • -20.50
  • 0.36
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.34
  • 21.60
  • 0.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.28
  • -22.14
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.36
  • -2.62
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.36
  • -10.16
  • 0.48
  • 2022-12-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 0.41
  • 277.59
  • 0.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.11
  • -65.72
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.31
  • -43.26
  • 0.42
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.13
  • 0.55
  • -11.00
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.04
  • 0.22
  • 0.62
  • -21.69
  • 0.90
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 0.79
  • -12.13
  • 1.11
  • 2021-06-30
  • 0.11
  • 0.39
  • 0.90
  • -23.35
  • 1.25
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.47
  • 1.18
  • -20.39
  • 1.49
  • 2020-12-31
  • 0.62
  • 0.47
  • 1.48
  • 11.37
  • 1.90
  • 2020-09-30
  • 0.43
  • 0.31
  • 1.33
  • 10.18
  • 1.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.21
  • -12.51
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.38
  • -3.98
  • 1.29
  • 2019-12-31
  • 0.11
  • 0.03
  • 1.43
  • 5.91
  • 1.37
  • 2019-09-30
  • 0.94
  • 0.11
  • 1.35
  • 156.19
  • 1.22
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.53
  • -5.97
  • 0.48
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.56
  • -20.90
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.13
  • 0.02
  • 0.71
  • 19.58
  • 0.55
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.59
  • -3.79
  • 0.52
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.62
  • -9.13
  • 0.56
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.76
  • 0.68
  • -52.63
  • 0.67
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.44
  • 1.44
  • -23.30
  • 1.44
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.52
  • 1.87
  • -21.36
  • 1.91
  • 2017-06-30
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