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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 4.21% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 95.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 4.21
  • 0.51
  • 95.79
  • 0.53
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 10.01
  • 0.56
  • 89.99
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 0.06
  • 8.65
  • 0.65
  • 91.35
  • 0.72
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.03
  • 0.72
  • 96.97
  • 0.74
  • 2022-06-30
  • 0.19
  • 18.23
  • 0.84
  • 81.77
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 1.88
  • 66.45
  • 0.95
  • 33.55
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 9.15
  • 85.90
  • 1.50
  • 14.10
  • 10.65
  • 2020-12-31
  • 28.43
  • 90.49
  • 2.99
  • 9.51
  • 31.42
  • 2020-06-30
  • 10.78
  • 87.82
  • 1.50
  • 12.18
  • 12.28
  • 2019-12-31
  • 1.43
  • 61.45
  • 0.90
  • 38.55
  • 2.33
  • 2019-06-30
  • 1.30
  • 70.60
  • 0.54
  • 29.40
  • 1.85
  • 2018-12-31
  • 0.63
  • 66.43
  • 0.32
  • 33.57
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 1.95
  • 82.20
  • 0.42
  • 17.80
  • 2.37
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 62.68
  • 0.47
  • 37.32
  • 1.25
  • 2017-06-30
  • 0.79
  • 47.17
  • 0.88
  • 52.83
  • 1.67
  • 2016-12-31
  • 0.17
  • 11.53
  • 1.31
  • 88.47
  • 1.48
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 4.41
  • 2.21
  • 95.59
  • 2.32
  • 2015-12-31
  • 0.16
  • 4.13
  • 3.64
  • 95.87
  • 3.80

富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -4.17%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 -7.44%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.51
  • -4.17
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.53
  • -3.34
  • 0.65
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.55
  • -11.00
  • 0.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.62
  • -4.59
  • 0.77
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.65
  • -9.43
  • 0.80
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.72
  • -4.96
  • 0.90
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.75
  • 1.84
  • 0.95
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.74
  • -13.96
  • 0.92
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 0.86
  • -16.39
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.27
  • 1.03
  • -20.95
  • 1.32
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 1.52
  • 1.30
  • -53.95
  • 1.66
  • 2021-12-31
  • 0.08
  • 3.63
  • 2.82
  • -55.71
  • 3.73
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 4.32
  • 6.37
  • -40.17
  • 8.52
  • 2021-06-30
  • 0.15
  • 13.00
  • 10.65
  • -54.66
  • 14.30
  • 2021-03-31
  • 0.67
  • 8.59
  • 23.50
  • -25.21
  • 31.12
  • 2020-12-31
  • 3.26
  • 4.74
  • 31.42
  • -4.51
  • 42.09
  • 2020-09-30
  • 21.03
  • 0.40
  • 32.90
  • 168.06
  • 44.55
  • 2020-06-30
  • 10.40
  • 0.14
  • 12.28
  • 507.14
  • 16.20
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.48
  • 2.02
  • -13.09
  • 2.51
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 1.41
  • 2.33
  • -37.38
  • 2.73
  • 2019-09-30
  • 2.26
  • 0.40
  • 3.71
  • 101.00
  • 4.44
  • 2019-06-30
  • 1.07
  • 0.26
  • 1.85
  • 78.35
  • 2.10
  • 2019-03-31
  • 0.31
  • 0.22
  • 1.04
  • 9.56
  • 1.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.95
  • -36.83
  • 1.02
  • 2018-09-30
  • 0.13
  • 1.01
  • 1.50
  • -36.86
  • 1.60
  • 2018-06-30
  • 1.26
  • 0.05
  • 2.37
  • 104.81
  • 2.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.16
  • -7.70
  • 1.23
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 1.25
  • -15.04
  • 1.31
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 1.48
  • -11.44
  • 1.54
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.34
  • 1.67
  • -16.77
  • 1.72
  • 2017-03-31
  • 0.72
  • 0.20
  • 2.00
  • 35.05
  • 2.04
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.46
  • 1.48
  • -20.68
  • 1.51
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 1.87
  • -19.24
  • 1.88
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.65
  • 2.32
  • -21.94
  • 2.32
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.83
  • 2.97
  • -21.88
  • 2.96
  • 2015-12-31
  • 0.08
  • 0.94
  • 3.80
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  • 3.81

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