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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家瑞祥C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.29亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2023-06-30
  • 0.19
  • 35.08
  • 0.34
  • 64.92
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.38
  • 47.02
  • 0.43
  • 52.98
  • 0.81
  • 2022-06-30
  • 0.38
  • 37.98
  • 0.63
  • 62.02
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.39
  • 14.31
  • 2.33
  • 85.69
  • 2.72
  • 2021-06-30
  • 0.79
  • 12.57
  • 5.49
  • 87.43
  • 6.29
  • 2020-12-31
  • 1.35
  • 15.92
  • 7.14
  • 84.08
  • 8.49
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 73.82
  • 0.21
  • 26.18
  • 0.82
  • 2019-12-31
  • 0.30
  • 97.98
  • 0.01
  • 2.02
  • 0.31
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 99.71
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.29
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

万家瑞祥C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -10.19%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -8.58%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.26
  • -10.19
  • 0.29
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.29
  • -8.63
  • 0.32
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.25
  • 0.32
  • -39.10
  • 0.35
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.28
  • 0.53
  • -30.12
  • 0.59
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.08
  • 0.76
  • -6.22
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 0.81
  • -10.35
  • 0.90
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.90
  • -11.13
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.15
  • 1.13
  • 1.01
  • -48.95
  • 1.19
  • 2022-03-31
  • 0.36
  • 1.10
  • 1.98
  • -27.05
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.55
  • 1.55
  • 2.72
  • -26.90
  • 3.22
  • 2021-09-30
  • 1.06
  • 3.62
  • 3.72
  • -40.80
  • 4.32
  • 2021-06-30
  • 2.10
  • 3.52
  • 6.29
  • -18.48
  • 7.22
  • 2021-03-31
  • 5.85
  • 6.63
  • 7.71
  • -9.16
  • 8.82
  • 2020-12-31
  • 8.53
  • 3.20
  • 8.49
  • 168.54
  • 9.59
  • 2020-09-30
  • 3.57
  • 1.23
  • 3.16
  • 285.91
  • 3.45
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 0.00
  • 0.82
  • 157.40
  • 0.85
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.32
  • 3.06
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.31
  • 2.30
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.30
  • 2.81
  • 0.32
  • 2019-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.29
  • 168,521.94
  • 0.30
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.93
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.01
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.05
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.91
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.12
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.12
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.84
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -8.14
  • 0.00
  • 2017-03-31
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