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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家瑞祥A 的基金机构持有 1.26亿份，占总份额的 85.50% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 14.50%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.26
  • 85.50
  • 0.21
  • 14.50
  • 1.47
  • 2023-12-31
  • 1.26
  • 84.25
  • 0.24
  • 15.75
  • 1.49
  • 2023-06-30
  • 1.42
  • 84.71
  • 0.26
  • 15.29
  • 1.67
  • 2022-12-31
  • 2.21
  • 85.82
  • 0.37
  • 14.18
  • 2.58
  • 2022-06-30
  • 2.64
  • 83.82
  • 0.51
  • 16.18
  • 3.15
  • 2021-12-31
  • 5.03
  • 87.15
  • 0.74
  • 12.85
  • 5.77
  • 2021-06-30
  • 6.60
  • 91.01
  • 0.65
  • 8.99
  • 7.25
  • 2020-12-31
  • 8.05
  • 99.20
  • 0.06
  • 0.80
  • 8.11
  • 2020-06-30
  • 4.67
  • 99.66
  • 0.02
  • 0.34
  • 4.69
  • 2019-12-31
  • 4.49
  • 99.36
  • 0.03
  • 0.64
  • 4.52
  • 2019-06-30
  • 4.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.01
  • 2018-12-31
  • 5.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.09
  • 2018-06-30
  • 5.59
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.59
  • 2017-12-31
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-06-30
  • 5.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00

万家瑞祥A 报告期末总份额 1.44亿份，比上期增加 -2.21%， 期末净资产 1.67亿元，比上期增加 0.51%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.44
  • -2.21
  • 1.67
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.47
  • -0.16
  • 1.66
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.47
  • -1.34
  • 1.66
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.49
  • -0.49
  • 1.65
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.50
  • -10.30
  • 1.65
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.64
  • 1.67
  • -27.67
  • 1.88
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.27
  • 2.31
  • -10.24
  • 2.61
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 2.58
  • -13.16
  • 2.89
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 2.97
  • -5.94
  • 3.38
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 1.51
  • 3.15
  • -29.61
  • 3.74
  • 2022-03-31
  • 1.73
  • 3.02
  • 4.48
  • -22.31
  • 5.26
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.57
  • 5.77
  • -8.20
  • 6.86
  • 2021-09-30
  • 1.56
  • 2.54
  • 6.28
  • -13.38
  • 7.33
  • 2021-06-30
  • 0.49
  • 1.61
  • 7.25
  • -13.42
  • 8.36
  • 2021-03-31
  • 4.64
  • 4.38
  • 8.38
  • 3.27
  • 9.62
  • 2020-12-31
  • 1.93
  • 0.01
  • 8.11
  • 30.84
  • 9.19
  • 2020-09-30
  • 1.82
  • 0.31
  • 6.20
  • 32.29
  • 6.78
  • 2020-06-30
  • 1.27
  • 0.29
  • 4.69
  • 26.29
  • 4.85
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.81
  • 3.71
  • -17.83
  • 3.77
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.52
  • 0.02
  • 4.70
  • 2019-09-30
  • 0.51
  • 0.00
  • 4.52
  • 12.65
  • 4.75
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.49
  • 4.01
  • -10.89
  • 4.14
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.59
  • 4.50
  • -11.67
  • 4.63
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.09
  • 0.00
  • 4.97
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 5.09
  • -8.94
  • 4.94
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.59
  • -0.00
  • 5.35
  • 2018-03-31
  • 0.59
  • 0.00
  • 5.59
  • 11.89
  • 5.55
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • 0.00
  • 5.13
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.00
  • -0.00
  • 5.18
  • 2017-03-31
  • 0.00
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