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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘中证食品饮料ETF联接C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 0.37% ，个人投资者持有 18.69亿份，占总份额的 99.63%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 0.37
  • 18.69
  • 99.63
  • 18.76
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.34
  • 18.84
  • 99.66
  • 18.90
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 0.30
  • 17.66
  • 99.70
  • 17.72
  • 2022-12-31
  • 0.74
  • 3.71
  • 19.10
  • 96.29
  • 19.83
  • 2022-06-30
  • 2.29
  • 10.84
  • 18.79
  • 89.16
  • 21.08
  • 2021-12-31
  • 1.60
  • 8.32
  • 17.65
  • 91.68
  • 19.25
  • 2021-06-30
  • 0.13
  • 0.91
  • 14.15
  • 99.09
  • 14.28
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 1.68
  • 7.77
  • 98.32
  • 7.90
  • 2020-06-30
  • 0.17
  • 4.72
  • 3.48
  • 95.28
  • 3.66
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.38
  • 99.73
  • 2.38
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 7.44
  • 1.47
  • 92.56
  • 1.59
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 2.37
  • 2.06
  • 97.63
  • 2.11
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 3.17
  • 1.61
  • 96.83
  • 1.67
  • 2017-12-31
  • 0.18
  • 14.66
  • 1.03
  • 85.34
  • 1.20
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 39.82
  • 0.08
  • 60.18
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.64
  • 90.04
  • 0.07
  • 9.96
  • 0.72
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 75.29
  • 0.02
  • 24.71
  • 0.07
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05

天弘中证食品饮料ETF联接C 报告期末总份额 18.79亿份，比上期增加 0.13%， 期末净资产 44.37亿元，比上期增加 17.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 3.17
  • 3.15
  • 18.79
  • 0.13
  • 44.37
  • 2024-06-30
  • 2.47
  • 2.22
  • 18.76
  • 1.37
  • 37.81
  • 2024-03-31
  • 2.59
  • 2.99
  • 18.51
  • -2.08
  • 42.45
  • 2023-12-31
  • 3.29
  • 2.56
  • 18.90
  • 4.01
  • 43.81
  • 2023-09-30
  • 3.13
  • 2.68
  • 18.17
  • 2.56
  • 45.50
  • 2023-06-30
  • 3.37
  • 3.07
  • 17.72
  • 1.73
  • 44.95
  • 2023-03-31
  • 4.67
  • 7.09
  • 17.41
  • -12.19
  • 50.91
  • 2022-12-31
  • 5.67
  • 7.74
  • 19.83
  • -9.45
  • 56.19
  • 2022-09-30
  • 7.08
  • 6.26
  • 21.90
  • 3.91
  • 60.38
  • 2022-06-30
  • 9.17
  • 11.22
  • 21.08
  • -8.88
  • 65.86
  • 2022-03-31
  • 10.11
  • 6.23
  • 23.13
  • 20.15
  • 60.37
  • 2021-12-31
  • 10.33
  • 14.14
  • 19.25
  • -16.51
  • 63.06
  • 2021-09-30
  • 18.83
  • 10.05
  • 23.06
  • 61.44
  • 71.53
  • 2021-06-30
  • 12.08
  • 9.78
  • 14.28
  • 19.24
  • 49.75
  • 2021-03-31
  • 16.81
  • 12.73
  • 11.98
  • 51.64
  • 38.04
  • 2020-12-31
  • 10.99
  • 11.42
  • 7.90
  • -5.17
  • 27.84
  • 2020-09-30
  • 15.98
  • 11.30
  • 8.33
  • 127.86
  • 23.50
  • 2020-06-30
  • 6.89
  • 5.68
  • 3.66
  • 49.09
  • 8.51
  • 2020-03-31
  • 5.21
  • 5.14
  • 2.45
  • 2.93
  • 4.51
  • 2019-12-31
  • 2.96
  • 2.77
  • 2.38
  • 8.70
  • 4.37
  • 2019-09-30
  • 4.88
  • 4.27
  • 2.19
  • 38.03
  • 3.85
  • 2019-06-30
  • 4.47
  • 4.12
  • 1.59
  • 28.50
  • 2.77
  • 2019-03-31
  • 2.46
  • 3.33
  • 1.24
  • -41.33
  • 1.96
  • 2018-12-31
  • 3.05
  • 2.75
  • 2.11
  • 16.53
  • 2.40
  • 2018-09-30
  • 2.87
  • 2.73
  • 1.81
  • 8.39
  • 2.44
  • 2018-06-30
  • 2.69
  • 2.80
  • 1.67
  • -5.92
  • 2.38
  • 2018-03-31
  • 5.00
  • 4.44
  • 1.77
  • 47.26
  • 2.44
  • 2017-12-31
  • 4.21
  • 3.28
  • 1.20
  • 327.69
  • 1.78
  • 2017-09-30
  • 1.13
  • 0.97
  • 0.28
  • 124.10
  • 0.38
  • 2017-06-30
  • 0.54
  • 1.06
  • 0.13
  • -80.55
  • 0.15
  • 2017-03-31
  • 0.61
  • 0.68
  • 0.65
  • -9.85
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.82
  • 0.25
  • 0.72
  • 395.78
  • 0.78
  • 2016-09-30
  • 0.32
  • 0.25
  • 0.14
  • 117.54
  • 0.15
  • 2016-06-30
  • 0.12
  • 0.10
  • 0.07
  • 30.62
  • 0.07
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.68
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
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