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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

天弘中证食品饮料A 的基金机构持有 0.49亿份,占总份额的 26.78% ,个人投资者持有 1.33亿份,占总份额的 73.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 26.78
  • 1.33
  • 73.22
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 3.12
  • 1.55
  • 96.88
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 17.72
  • 0.23
  • 82.28
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 16.84
  • 0.25
  • 83.16
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 19.90
  • 0.20
  • 80.10
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 18.39
  • 0.22
  • 81.61
  • 0.27

天弘中证食品饮料A 报告期末总份额 2.04亿份,比上期增加 12.09%, 期末净资产 2.78亿元,比上期增加 6.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-09-30
  • 0.91
  • 0.69
  • 2.04
  • 12.09
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 1.33
  • 1.17
  • 1.82
  • 10.30
  • 2.61
  • 2018-03-31
  • 1.73
  • 1.69
  • 1.65
  • 3.12
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 3.09
  • 2.20
  • 1.60
  • 125.35
  • 2.38
  • 2017-09-30
  • 1.00
  • 0.58
  • 0.71
  • 153.57
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.28
  • -9.68
  • 0.35
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.31
  • 3.33
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.30
  • -11.76
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.39
  • 0.31
  • 0.34
  • 36.00
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.33
  • 0.25
  • -7.41
  • 0.26
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 0.14
  • 0.27
  • 350.00
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • --
  • 0.05

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