--

--
加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选 立即购买
--

七日年化[]

--

万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘中证食品饮料ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 4.74亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.74
  • 99.99
  • 4.74
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.89
  • 99.99
  • 4.89
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.93
  • 99.99
  • 4.93
  • 2022-12-31
  • 0.32
  • 5.63
  • 5.45
  • 94.37
  • 5.78
  • 2022-06-30
  • 0.33
  • 5.72
  • 5.36
  • 94.28
  • 5.68
  • 2021-12-31
  • 0.21
  • 3.69
  • 5.39
  • 96.31
  • 5.59
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 4.43
  • 99.99
  • 4.43
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 4.23
  • 99.94
  • 4.23
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 4.33
  • 2.25
  • 95.67
  • 2.35
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.51
  • 100.00
  • 1.51
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 3.66
  • 1.32
  • 96.34
  • 1.37
  • 2018-12-31
  • 0.49
  • 21.08
  • 1.82
  • 78.92
  • 2.31
  • 2018-06-30
  • 0.49
  • 26.78
  • 1.33
  • 73.22
  • 1.82
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 3.12
  • 1.55
  • 96.88
  • 1.60
  • 2017-06-30
  • 0.05
  • 17.72
  • 0.23
  • 82.28
  • 0.28
  • 2016-12-31
  • 0.05
  • 16.84
  • 0.25
  • 83.16
  • 0.30
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 19.90
  • 0.20
  • 80.10
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 18.39
  • 0.22
  • 81.61
  • 0.27

天弘中证食品饮料ETF联接A 报告期末总份额 4.72亿份，比上期增加 -0.53%， 期末净资产 11.36亿元，比上期增加 16.63%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.39
  • 0.42
  • 4.72
  • -0.53
  • 11.36
  • 2024-06-30
  • 0.28
  • 0.29
  • 4.74
  • -0.29
  • 9.74
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.41
  • 4.76
  • -2.70
  • 11.12
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 0.36
  • 4.89
  • -0.33
  • 11.54
  • 2023-09-30
  • 0.33
  • 0.36
  • 4.91
  • -0.58
  • 12.50
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 0.41
  • 4.93
  • 0.47
  • 12.73
  • 2023-03-31
  • 0.44
  • 1.31
  • 4.91
  • -15.00
  • 14.59
  • 2022-12-31
  • 0.77
  • 0.74
  • 5.78
  • 0.53
  • 16.63
  • 2022-09-30
  • 0.64
  • 0.57
  • 5.75
  • 1.12
  • 16.09
  • 2022-06-30
  • 0.97
  • 1.15
  • 5.68
  • -3.21
  • 18.03
  • 2022-03-31
  • 1.16
  • 0.88
  • 5.87
  • 5.02
  • 15.55
  • 2021-12-31
  • 1.68
  • 2.22
  • 5.59
  • -8.85
  • 18.57
  • 2021-09-30
  • 3.77
  • 2.07
  • 6.13
  • 38.35
  • 19.29
  • 2021-06-30
  • 1.84
  • 1.80
  • 4.43
  • 0.83
  • 15.64
  • 2021-03-31
  • 4.59
  • 4.42
  • 4.40
  • 4.01
  • 14.14
  • 2020-12-31
  • 3.13
  • 3.27
  • 4.23
  • -3.29
  • 15.08
  • 2020-09-30
  • 5.96
  • 3.94
  • 4.37
  • 86.23
  • 12.47
  • 2020-06-30
  • 2.38
  • 1.72
  • 2.35
  • 39.09
  • 5.52
  • 2020-03-31
  • 1.33
  • 1.15
  • 1.69
  • 11.69
  • 3.13
  • 2019-12-31
  • 0.64
  • 0.62
  • 1.51
  • 1.47
  • 2.80
  • 2019-09-30
  • 1.14
  • 1.02
  • 1.49
  • 8.83
  • 2.64
  • 2019-06-30
  • 1.18
  • 1.66
  • 1.37
  • -25.81
  • 2.41
  • 2019-03-31
  • 0.82
  • 1.29
  • 1.84
  • -20.21
  • 2.95
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 0.72
  • 2.31
  • 13.19
  • 2.65
  • 2018-09-30
  • 0.91
  • 0.69
  • 2.04
  • 12.26
  • 2.78
  • 2018-06-30
  • 1.33
  • 1.17
  • 1.82
  • 10.28
  • 2.61
  • 2018-03-31
  • 1.73
  • 1.69
  • 1.65
  • 2.93
  • 2.29
  • 2017-12-31
  • 3.09
  • 2.20
  • 1.60
  • 126.46
  • 2.38
  • 2017-09-30
  • 1.00
  • 0.58
  • 0.71
  • 150.83
  • 0.96
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 0.20
  • 0.28
  • -8.25
  • 0.35
  • 2017-03-31
  • 0.19
  • 0.18
  • 0.31
  • 3.56
  • 0.36
  • 2016-12-31
  • 0.18
  • 0.22
  • 0.30
  • -12.43
  • 0.32
  • 2016-09-30
  • 0.39
  • 0.31
  • 0.34
  • 34.95
  • 0.36
  • 2016-06-30
  • 0.31
  • 0.33
  • 0.25
  • -7.65
  • 0.26
  • 2016-03-31
  • 0.23
  • 0.23
  • 0.27
  • 0.07
  • 0.26
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 0.14
  • 0.27
  • 337.72
  • 0.29
  • 2015-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.06
  • --
  • 0.05

热销基金

同类基金排行

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司 版权所有 浙ICP备09003598号-1  增值电信业务许可证 浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号