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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-06-30

招商体育文化休闲股票基金 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.23亿份,占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.30
  • 100.00
  • 0.30
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.50
  • 100.00
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.53
  • 100.00
  • 0.53
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.58
  • 100.00
  • 0.58
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.41
  • 0.56
  • 99.59
  • 0.56
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.67
  • 100.00
  • 0.67
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.86
  • 99.79
  • 0.86
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.99
  • 99.82
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.16
  • 1.10
  • 99.84
  • 1.10
  • 2015-12-31
  • 0.20
  • 15.25
  • 1.11
  • 84.75
  • 1.31

招商体育文化休闲股票基金 报告期末总份额 0.23亿份,比上期增加 -7.55%, 期末净资产 0.40亿元,比上期增加 5.09%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 0.23
  • -7.55
  • 0.40
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 0.14
  • 0.25
  • -19.79
  • 0.38
  • 2020-12-31
  • 0.09
  • 0.11
  • 0.31
  • -7.72
  • 0.45
  • 2020-09-30
  • 0.18
  • 0.14
  • 0.34
  • 12.12
  • 0.45
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.12
  • 0.30
  • -20.09
  • 0.36
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.21
  • 0.38
  • -24.16
  • 0.36
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 0.11
  • 0.50
  • -7.78
  • 0.48
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.09
  • 0.54
  • 1.42
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.05
  • 0.10
  • 0.53
  • -9.51
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.08
  • 0.59
  • 1.46
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.58
  • 1.89
  • 0.37
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.57
  • 1.79
  • 0.42
  • 2018-06-30
  • 0.05
  • 0.11
  • 0.56
  • -9.62
  • 0.46
  • 2018-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.62
  • -8.04
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.18
  • 0.67
  • -13.96
  • 0.57
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 0.14
  • 0.78
  • -9.55
  • 0.65
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.12
  • 0.86
  • -8.62
  • 0.69
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.95
  • -4.62
  • 0.76
  • 2016-12-31
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.99
  • -5.97
  • 0.77
  • 2016-09-30
  • 0.12
  • 0.16
  • 1.06
  • -4.03
  • 0.85
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.17
  • 1.10
  • -4.12
  • 0.97
  • 2016-03-31
  • 0.24
  • 0.40
  • 1.15
  • -12.57
  • 0.94
  • 2015-12-31
  • 0.24
  • 1.92
  • 1.31
  • --
  • 1.37

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