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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

兴业添天盈货币B 的基金机构持有 0.67亿份,占总份额的 74.65% ,个人投资者持有 0.23亿份,占总份额的 25.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2020-12-31
  • 0.67
  • 74.65
  • 0.23
  • 25.36
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 1.57
  • 79.62
  • 0.40
  • 20.38
  • 1.97
  • 2019-12-31
  • 1.65
  • 86.33
  • 0.26
  • 13.67
  • 1.91
  • 2019-06-30
  • 6.00
  • 93.73
  • 0.40
  • 6.27
  • 6.40
  • 2018-12-31
  • 9.58
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.58
  • 2018-06-30
  • 22.59
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.60
  • 2017-12-31
  • 79.83
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 79.83
  • 2017-06-30
  • 105.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 105.11
  • 2016-12-31
  • 103.08
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 103.08
  • 2016-06-30
  • 101.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 101.60
  • 2015-12-31
  • 100.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 100.25

兴业添天盈货币B 报告期末总份额 1.00亿份,比上期增加 10.66%, 期末净资产 1.00亿元,比上期增加 10.66%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2021-03-31
  • 0.52
  • 0.42
  • 1.00
  • 10.66
  • 1.00
  • 2020-12-31
  • 0.74
  • 0.82
  • 0.90
  • -8.60
  • 0.90
  • 2020-09-30
  • 0.64
  • 1.62
  • 0.99
  • -49.96
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 4.46
  • 4.30
  • 1.97
  • 8.94
  • 1.97
  • 2020-03-31
  • 2.08
  • 2.18
  • 1.81
  • -5.11
  • 1.81
  • 2019-12-31
  • 5.10
  • 10.16
  • 1.91
  • -72.59
  • 1.91
  • 2019-09-30
  • 8.86
  • 8.30
  • 6.96
  • 8.85
  • 6.96
  • 2019-06-30
  • 8.93
  • 12.64
  • 6.40
  • -36.66
  • 6.40
  • 2019-03-31
  • 13.98
  • 13.47
  • 10.10
  • 5.39
  • 10.10
  • 2018-12-31
  • 10.18
  • 15.45
  • 9.58
  • -35.51
  • 9.58
  • 2018-09-30
  • 0.87
  • 8.61
  • 14.86
  • -34.24
  • 14.86
  • 2018-06-30
  • 30.00
  • 67.36
  • 22.60
  • -62.31
  • 22.60
  • 2018-03-31
  • 114.21
  • 134.09
  • 59.96
  • -24.90
  • 59.96
  • 2017-12-31
  • 3.80
  • 30.20
  • 79.83
  • -24.85
  • 79.83
  • 2017-09-30
  • 1.12
  • 0.00
  • 106.23
  • 1.07
  • 106.23
  • 2017-06-30
  • 1.02
  • 0.00
  • 105.11
  • 0.98
  • 105.11
  • 2017-03-31
  • 1.01
  • 0.00
  • 104.09
  • 0.98
  • 104.09
  • 2016-12-31
  • 0.75
  • 0.00
  • 103.08
  • 0.74
  • 103.08
  • 2016-09-30
  • 0.73
  • 0.00
  • 102.33
  • 0.72
  • 102.33
  • 2016-06-30
  • 0.73
  • 0.00
  • 101.60
  • 0.72
  • 101.60
  • 2016-03-31
  • 0.62
  • 0.00
  • 100.87
  • 0.62
  • 100.87
  • 2015-12-31
  • 85.24
  • 0.00
  • 100.25
  • 567.97
  • 100.25
  • 2015-09-30
  • 13.01
  • 0.00
  • 15.01
  • --
  • 15.01

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