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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安鑫享混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.46% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 99.54%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.46
  • 0.50
  • 99.54
  • 0.50
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.21
  • 58.56
  • 0.15
  • 41.44
  • 0.35
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 1.93
  • 81.22
  • 0.45
  • 18.78
  • 2.37
  • 2019-06-30
  • 1.71
  • 72.91
  • 0.63
  • 27.09
  • 2.34
  • 2018-12-31
  • 1.71
  • 97.58
  • 0.04
  • 2.42
  • 1.75
  • 2018-06-30
  • 1.71
  • 97.37
  • 0.05
  • 2.63
  • 1.75
  • 2017-12-31
  • 1.81
  • 97.26
  • 0.05
  • 2.74
  • 1.86
  • 2017-06-30
  • 2.08
  • 97.35
  • 0.06
  • 2.65
  • 2.14
  • 2016-12-31
  • 4.09
  • 96.27
  • 0.16
  • 3.73
  • 4.25
  • 2016-06-30
  • 9.71
  • 97.57
  • 0.24
  • 2.43
  • 9.95
  • 2015-12-31
  • 28.16
  • 98.92
  • 0.31
  • 1.08
  • 28.47

平安鑫享混合C 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -7.01%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -5.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.47
  • -7.01
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.32
  • 0.21
  • 0.50
  • 26.25
  • 0.77
  • 2024-03-31
  • 0.30
  • 0.03
  • 0.40
  • 220.79
  • 0.61
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 0.12
  • 19.06
  • 0.18
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.10
  • -3.03
  • 0.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -0.25
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.40
  • 0.15
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -6.93
  • 0.15
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.12
  • -1.31
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -5.59
  • 0.17
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -9.20
  • 0.18
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.14
  • -51.61
  • 0.21
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.29
  • -18.00
  • 0.43
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 0.35
  • -33.39
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 0.37
  • 0.05
  • 0.53
  • 157.25
  • 0.76
  • 2020-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.20
  • -8.52
  • 0.30
  • 2020-09-30
  • 0.07
  • 0.13
  • 0.22
  • -21.17
  • 0.31
  • 2020-06-30
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.28
  • -11.90
  • 0.35
  • 2020-03-31
  • 0.06
  • 2.11
  • 0.32
  • -86.44
  • 0.40
  • 2019-12-31
  • 0.20
  • 0.38
  • 2.37
  • -6.98
  • 2.86
  • 2019-09-30
  • 0.66
  • 0.45
  • 2.55
  • 8.92
  • 3.00
  • 2019-06-30
  • 0.63
  • 0.14
  • 2.34
  • 25.98
  • 2.70
  • 2019-03-31
  • 0.12
  • 0.01
  • 1.86
  • 6.24
  • 2.14
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
  • -0.15
  • 1.88
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
  • -0.07
  • 1.97
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.75
  • -0.26
  • 1.99
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.76
  • -5.29
  • 2.08
  • 2017-12-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.86
  • 2.25
  • 2.21
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.82
  • -15.14
  • 2.09
  • 2017-06-30
  • 0.11
  • 0.74
  • 2.14
  • -22.74
  • 2.37
  • 2017-03-31
  • 0.49
  • 1.97
  • 2.77
  • -34.83
  • 3.00
  • 2016-12-31
  • 2.39
  • 3.03
  • 4.25
  • -13.08
  • 4.50
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 5.06
  • 4.89
  • -50.83
  • 5.17
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 9.95
  • -0.19
  • 10.39
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 18.51
  • 9.97
  • -64.98
  • 10.34
  • 2015-12-31
  • 28.17
  • 0.07
  • 28.47
  • 7,763.96
  • 29.34
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.36
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  • 0.36

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