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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元鑫新收益C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
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  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
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  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
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  • 1.07
  • 0.00
  • 98.93
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 13.89
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 13.32
  • 0.00
  • 86.68
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
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  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
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  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 5.75
  • 99.88
  • 0.01
  • 0.12
  • 5.76
  • 2016-06-30
  • 12.75
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 12.75
  • 2015-12-31
  • 22.75
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 22.76

鑫元鑫新收益C 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 7.95%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 15.45%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.95
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -2.46
  • 0.00
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -18.06
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 38.73
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.12
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -31.56
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • -95.44
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
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  • 0.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 17.35
  • 0.00
  • 2022-03-31
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  • 0.00
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  • 2021-12-31
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 2020-06-30
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
  • -0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
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  • 0.00
  • 0.01
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  • 0.00
  • 5.76
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  • 0.00
  • 7.00
  • 5.76
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  • 0.00
  • 12.75
  • 0.00
  • 12.99
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  • 0.00
  • 10.00
  • 12.75
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  • 13.00
  • 2016-03-31
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  • 0.01
  • 22.76
  • -0.01
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  • 22.76
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  • 22.76
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