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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

鑫元鑫新收益A 的基金机构持有 0.63亿份，占总份额的 97.88% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 2.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 97.88
  • 0.01
  • 2.12
  • 0.64
  • 2023-12-31
  • 0.63
  • 98.03
  • 0.01
  • 1.97
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.63
  • 98.07
  • 0.01
  • 1.93
  • 0.64
  • 2022-12-31
  • 1.03
  • 98.90
  • 0.01
  • 1.10
  • 1.04
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 99.12
  • 0.01
  • 0.88
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 0.58
  • 97.89
  • 0.01
  • 2.11
  • 0.59
  • 2021-06-30
  • 0.42
  • 97.74
  • 0.01
  • 2.26
  • 0.43
  • 2020-12-31
  • 0.99
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 0.99
  • 2020-06-30
  • 0.99
  • 99.36
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.99
  • 99.51
  • 0.00
  • 0.49
  • 0.99
  • 2019-06-30
  • 0.99
  • 99.45
  • 0.01
  • 0.55
  • 0.99
  • 2018-12-31
  • 0.99
  • 99.36
  • 0.01
  • 0.64
  • 0.99
  • 2018-06-30
  • 0.99
  • 99.46
  • 0.01
  • 0.54
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 3.49
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.49
  • 2017-06-30
  • 6.97
  • 99.92
  • 0.01
  • 0.08
  • 6.98
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 99.74
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.01
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 99.68
  • 0.01
  • 0.32
  • 2.01
  • 2015-12-31
  • 2.00
  • 99.65
  • 0.01
  • 0.35
  • 2.01

鑫元鑫新收益A 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -0.16%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 6.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • -0.16
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.10
  • 0.41
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.05
  • 0.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • -0.02
  • 0.52
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.64
  • 0.07
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 0.64
  • -27.33
  • 0.63
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.88
  • -15.46
  • 0.90
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.04
  • -16.03
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.24
  • -3.90
  • 1.24
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 0.10
  • 1.29
  • 117.37
  • 1.52
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • 0.28
  • 0.72
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.59
  • -0.27
  • 0.74
  • 2021-09-30
  • 0.17
  • 0.01
  • 0.59
  • 37.88
  • 0.74
  • 2021-06-30
  • 0.43
  • 0.99
  • 0.43
  • -56.65
  • 0.54
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.22
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.05
  • 1.23
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.33
  • 1.12
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.26
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.16
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.04
  • 1.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.01
  • 1.02
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.06
  • 1.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • -0.04
  • 1.02
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.08
  • 0.95
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.99
  • 0.03
  • 0.95
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.99
  • -33.55
  • 0.95
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 1.49
  • -57.30
  • 1.52
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 3.49
  • 3.49
  • -49.96
  • 3.59
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.98
  • 0.00
  • 7.14
  • 2017-06-30
  • 4.97
  • 0.00
  • 6.98
  • 247.88
  • 7.07
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.00
  • 2.02
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.01
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.05
  • 2.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.01
  • 2.06
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.02
  • 2.06
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
  • -0.02
  • 2.04
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01
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  • 2.02

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