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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银新活力混合C 的基金机构持有 0.08亿份，占总份额的 17.73% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 82.27%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 17.73
  • 0.39
  • 82.27
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 15.85
  • 0.46
  • 84.15
  • 0.55
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 16.59
  • 0.53
  • 83.41
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 14.01
  • 0.64
  • 85.99
  • 0.75
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 12.10
  • 0.76
  • 87.90
  • 0.87
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 10.08
  • 0.94
  • 89.92
  • 1.04
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 8.26
  • 1.16
  • 91.74
  • 1.27
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 5.11
  • 1.95
  • 94.89
  • 2.05
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.37
  • 5.37
  • 99.63
  • 5.39
  • 2019-12-31
  • 0.07
  • 1.62
  • 4.00
  • 98.38
  • 4.07
  • 2019-06-30
  • 0.50
  • 24.24
  • 1.56
  • 75.76
  • 2.06
  • 2018-12-31
  • 0.87
  • 32.42
  • 1.82
  • 67.58
  • 2.69
  • 2018-06-30
  • 0.63
  • 33.23
  • 1.27
  • 66.77
  • 1.90
  • 2017-12-31
  • 0.09
  • 99.37
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.24
  • 83.11
  • 0.05
  • 16.89
  • 0.29
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 1.90
  • 99.93
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.90

国投瑞银新活力混合C 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -1.07%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -0.77%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.07
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.48
  • -4.19
  • 0.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.50
  • -8.64
  • 0.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.55
  • -3.45
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.56
  • -10.61
  • 0.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.63
  • -6.03
  • 0.75
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.67
  • -10.15
  • 0.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.75
  • -5.59
  • 0.90
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.79
  • -8.51
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.87
  • -4.03
  • 1.09
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.90
  • -13.20
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.04
  • -9.85
  • 1.28
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.15
  • -9.14
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 1.27
  • -16.62
  • 1.53
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 1.52
  • -25.73
  • 1.82
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 2.05
  • -27.36
  • 2.43
  • 2020-09-30
  • 0.10
  • 2.67
  • 2.82
  • -47.66
  • 3.34
  • 2020-06-30
  • 0.23
  • 2.31
  • 5.39
  • -27.76
  • 6.42
  • 2020-03-31
  • 4.87
  • 1.47
  • 7.47
  • 83.50
  • 8.90
  • 2019-12-31
  • 0.57
  • 2.75
  • 4.07
  • -34.92
  • 4.75
  • 2019-09-30
  • 4.77
  • 0.58
  • 6.25
  • 202.96
  • 7.24
  • 2019-06-30
  • 0.48
  • 1.86
  • 2.06
  • -40.10
  • 2.36
  • 2019-03-31
  • 1.95
  • 1.19
  • 3.45
  • 28.18
  • 3.90
  • 2018-12-31
  • 1.44
  • 1.73
  • 2.69
  • -9.63
  • 3.00
  • 2018-09-30
  • 2.38
  • 1.30
  • 2.97
  • 56.72
  • 3.29
  • 2018-06-30
  • 1.55
  • 1.93
  • 1.90
  • -16.47
  • 2.08
  • 2018-03-31
  • 2.18
  • 0.00
  • 2.27
  • 2,279.65
  • 2.46
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.10
  • -49.87
  • 0.10
  • 2017-09-30
  • 0.19
  • 0.29
  • 0.19
  • -33.51
  • 0.20
  • 2017-06-30
  • 0.29
  • 0.00
  • 0.29
  • 31,466.21
  • 0.30
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.80
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 1.94
  • 0.00
  • -99.96
  • 0.00
  • 2016-09-30
  • 1.94
  • 1.90
  • 1.94
  • 2.17
  • 2.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.90
  • -0.89
  • 1.95
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 25.00
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