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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国投瑞银新活力混合A 的基金机构持有 8.39亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 8.39
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 8.39
  • 2023-12-31
  • 8.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.75
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.20
  • 97.12
  • 0.01
  • 2.88
  • 0.20
  • 2016-12-31
  • 5.84
  • 99.90
  • 0.01
  • 0.10
  • 5.84
  • 2016-06-30
  • 3.93
  • 99.83
  • 0.01
  • 0.17
  • 3.93

国投瑞银新活力混合A 报告期末总份额 5.95亿份，比上期增加 -29.07%， 期末净资产 7.28亿元，比上期增加 -28.84%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 2.44
  • 5.95
  • -29.07
  • 7.28
  • 2024-06-30
  • 8.22
  • 8.58
  • 8.39
  • -4.13
  • 10.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 8.75
  • 0.01
  • 10.43
  • 2023-12-31
  • 8.75
  • 0.00
  • 8.75
  • 3,038,540.84
  • 10.14
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -38.41
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 11.55
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -34.50
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 84.42
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 7.78
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.96
  • 0.00
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.34
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.74
  • 0.00
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.72
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -55.68
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -40.78
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.76
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.32
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -14.94
  • 0.00
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -37.08
  • 0.00
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -28.77
  • 0.00
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 448.66
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 60.08
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 157.42
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -59.14
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 34.26
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -93.23
  • 0.00
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 0.01
  • -97.40
  • 0.01
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 5.75
  • 0.20
  • -96.54
  • 0.22
  • 2017-03-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 5.86
  • 0.26
  • 6.11
  • 2016-12-31
  • 1.91
  • 0.00
  • 5.84
  • 48.62
  • 6.06
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.93
  • -0.01
  • 4.10
  • 2016-06-30
  • 3.93
  • 0.00
  • 3.93
  • 142,425.54
  • 4.05
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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