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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕瑞纯债债券 的基金机构持有 67.20亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.01%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 67.20
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 67.21
  • 2023-12-31
  • 67.20
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 67.21
  • 2023-06-30
  • 67.20
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 67.21
  • 2022-12-31
  • 67.22
  • 99.99
  • 0.01
  • 0.01
  • 67.23
  • 2022-06-30
  • 3.00
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.01
  • 2021-12-31
  • 3.00
  • 99.72
  • 0.01
  • 0.28
  • 3.01
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.01
  • 2020-12-31
  • 3.00
  • 99.63
  • 0.01
  • 0.37
  • 3.01
  • 2020-06-30
  • 3.00
  • 99.37
  • 0.02
  • 0.63
  • 3.02
  • 2019-12-31
  • 3.00
  • 99.01
  • 0.03
  • 0.99
  • 3.03
  • 2019-06-30
  • 3.00
  • 95.23
  • 0.15
  • 4.77
  • 3.15
  • 2018-12-31
  • 3.00
  • 89.68
  • 0.35
  • 10.32
  • 3.35
  • 2018-06-30
  • 3.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.00
  • 2017-12-31
  • 3.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.00
  • 2017-06-30
  • 3.00
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.00
  • 2016-12-31
  • 9.17
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 9.18
  • 2016-06-30
  • 21.17
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 21.18
  • 2015-12-31
  • 49.17
  • 99.98
  • 0.01
  • 0.02
  • 49.18
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.01

博时裕瑞纯债债券 报告期末总份额 67.21亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 75.14亿元，比上期增加 0.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.21
  • 0.00
  • 75.14
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.21
  • -0.00
  • 75.04
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.21
  • 0.00
  • 74.14
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.21
  • 0.00
  • 73.25
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.21
  • -0.00
  • 72.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.21
  • 0.00
  • 72.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 67.21
  • -0.03
  • 71.37
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.89
  • 67.23
  • -2.74
  • 70.89
  • 2022-09-30
  • 134.39
  • 68.28
  • 69.12
  • 2,197.64
  • 76.58
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.00
  • 3.43
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.00
  • 3.40
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.01
  • 3.55
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.01
  • 3.52
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.00
  • 3.50
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.07
  • 3.64
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.01
  • -0.06
  • 3.62
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.01
  • -0.20
  • 3.59
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.02
  • -0.21
  • 3.62
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.03
  • -0.15
  • 3.63
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.03
  • -1.16
  • 3.54
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.07
  • -2.68
  • 3.55
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 3.15
  • -3.59
  • 3.64
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.27
  • -2.33
  • 3.76
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.17
  • 3.35
  • -4.79
  • 3.77
  • 2018-09-30
  • 0.53
  • 0.01
  • 3.51
  • 17.10
  • 3.83
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.02
  • 3.12
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.08
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.01
  • 3.04
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • 0.00
  • 3.04
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.00
  • -0.01
  • 3.02
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 6.18
  • 3.00
  • -67.30
  • 3.01
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.18
  • -0.00
  • 9.16
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 12.00
  • 9.18
  • -56.66
  • 9.29
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 28.00
  • 21.18
  • -56.94
  • 21.35
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.18
  • -0.00
  • 50.43
  • 2015-12-31
  • 19.61
  • 20.00
  • 49.18
  • -0.79
  • 50.39
  • 2015-09-30
  • 47.56
  • 0.00
  • 49.57
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  • 50.36

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