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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中海混改红利混合A 的基金机构持有 0.23亿份，占总份额的 62.64% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 37.36%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.23
  • 62.64
  • 0.14
  • 37.36
  • 0.37
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 7.11
  • 0.23
  • 92.89
  • 0.25
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 7.42
  • 0.22
  • 92.58
  • 0.24
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.17
  • 0.16
  • 98.83
  • 0.16
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.17
  • 100.00
  • 0.17
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.21
  • 99.99
  • 0.21
  • 2019-06-30
  • 0.16
  • 34.48
  • 0.30
  • 65.52
  • 0.46
  • 2018-12-31
  • 0.16
  • 27.37
  • 0.42
  • 72.63
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.16
  • 29.26
  • 0.38
  • 70.74
  • 0.54
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.89
  • 99.78
  • 0.89
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.56
  • 0.98
  • 99.44
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.94
  • 1.17
  • 99.06
  • 1.18

中海混改红利混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 1.90%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 11.92%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.38
  • 1.90
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.37
  • -11.23
  • 0.39
  • 2024-03-31
  • 0.25
  • 0.08
  • 0.42
  • 68.80
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • -3.75
  • 0.29
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.03
  • 0.26
  • 8.40
  • 0.31
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.08
  • 0.24
  • 18.08
  • 0.33
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.20
  • 22.22
  • 0.29
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.08
  • 0.16
  • 2.01
  • 0.22
  • 2022-09-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.16
  • -4.66
  • 0.24
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 0.17
  • -6.67
  • 0.27
  • 2022-03-31
  • 0.06
  • 0.03
  • 0.18
  • 19.73
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 0.15
  • 101.46
  • 0.30
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.07
  • -9.30
  • 0.15
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -3.27
  • 0.16
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.09
  • -18.51
  • 0.14
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.10
  • -9.54
  • 0.18
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.12
  • -18.78
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.14
  • -15.03
  • 0.22
  • 2020-03-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.17
  • -20.05
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 0.28
  • 0.21
  • -50.87
  • 0.28
  • 2019-09-30
  • 0.07
  • 0.10
  • 0.43
  • -6.42
  • 0.51
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.46
  • -13.00
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.06
  • 0.11
  • 0.52
  • -8.77
  • 0.54
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 0.11
  • 0.57
  • 5.63
  • 0.45
  • 2018-09-30
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.54
  • 1.23
  • 0.46
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 0.02
  • 0.54
  • 39.81
  • 0.47
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.16
  • 0.38
  • -25.03
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.03
  • 0.32
  • 0.51
  • -35.98
  • 0.52
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.13
  • 0.80
  • -10.45
  • 0.78
  • 2017-06-30
  • 0.03
  • 0.10
  • 0.89
  • -6.76
  • 0.76
  • 2017-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 0.96
  • -3.06
  • 0.80
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 0.99
  • -8.41
  • 0.77
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.13
  • 1.08
  • -8.59
  • 0.91
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 1.18
  • -9.71
  • 1.08
  • 2016-03-31
  • 0.05
  • 1.49
  • 1.31
  • --
  • 1.27

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