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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合磐石C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.44亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2023-12-31
  • 0.49
  • 51.32
  • 0.46
  • 48.68
  • 0.95
  • 2023-06-30
  • 0.05
  • 8.40
  • 0.53
  • 91.60
  • 0.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.52
  • 100.00
  • 0.52
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.63
  • 100.00
  • 0.63
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 7.77
  • 0.72
  • 92.23
  • 0.78
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.92
  • 1.01
  • 99.08
  • 1.02
  • 2020-06-30
  • 0.93
  • 33.52
  • 1.85
  • 66.48
  • 2.79
  • 2019-12-31
  • 3.28
  • 52.55
  • 2.97
  • 47.45
  • 6.25
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 18.24
  • 4.20
  • 81.76
  • 5.14
  • 2018-12-31
  • 1.87
  • 14.55
  • 10.96
  • 85.45
  • 12.83
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.46
  • 100.00
  • 5.46
  • 2017-12-31
  • 7.05
  • 99.65
  • 0.03
  • 0.35
  • 7.07
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 98.07
  • 0.01
  • 1.93
  • 0.56
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2016-06-30
  • 0.55
  • 94.29
  • 0.03
  • 5.71
  • 0.58
  • 2015-12-31
  • 26.81
  • 99.59
  • 0.11
  • 0.41
  • 26.92

嘉合磐石C 报告期末总份额 0.42亿份，比上期增加 -3.28%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -0.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.25
  • 0.27
  • 0.42
  • -3.28
  • 0.29
  • 2024-06-30
  • 0.14
  • 0.15
  • 0.44
  • -2.19
  • 0.29
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.45
  • -52.81
  • 0.33
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 0.08
  • 0.95
  • 77.48
  • 0.83
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.15
  • 0.53
  • -7.47
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.23
  • 0.15
  • 0.58
  • 16.29
  • 0.60
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.50
  • 1.96
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.05
  • 0.49
  • -3.34
  • 0.39
  • 2022-09-30
  • 0.10
  • 0.12
  • 0.50
  • -3.98
  • 0.43
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.18
  • 0.52
  • -14.72
  • 0.46
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.61
  • -2.17
  • 0.51
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.15
  • 0.63
  • -12.92
  • 0.66
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.10
  • 0.72
  • -8.12
  • 0.73
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.78
  • -11.04
  • 0.84
  • 2021-03-31
  • 0.13
  • 0.27
  • 0.88
  • -13.57
  • 0.92
  • 2020-12-31
  • 0.13
  • 0.31
  • 1.02
  • -14.66
  • 1.08
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 1.71
  • 1.20
  • -57.13
  • 1.23
  • 2020-06-30
  • 1.36
  • 1.48
  • 2.79
  • -4.11
  • 2.89
  • 2020-03-31
  • 1.13
  • 4.47
  • 2.91
  • -53.45
  • 3.04
  • 2019-12-31
  • 4.06
  • 2.63
  • 6.25
  • 29.66
  • 6.36
  • 2019-09-30
  • 1.70
  • 2.01
  • 4.82
  • -6.17
  • 5.38
  • 2019-06-30
  • 0.94
  • 4.20
  • 5.14
  • -38.84
  • 5.66
  • 2019-03-31
  • 5.58
  • 10.01
  • 8.40
  • -34.55
  • 9.16
  • 2018-12-31
  • 18.11
  • 15.81
  • 12.83
  • 21.78
  • 14.49
  • 2018-09-30
  • 10.77
  • 5.70
  • 10.54
  • 92.99
  • 11.75
  • 2018-06-30
  • 5.31
  • 1.48
  • 5.46
  • 235.03
  • 5.82
  • 2018-03-31
  • 2.08
  • 7.52
  • 1.63
  • -76.95
  • 1.71
  • 2017-12-31
  • 8.55
  • 2.29
  • 7.07
  • 763.20
  • 7.22
  • 2017-09-30
  • 0.63
  • 0.37
  • 0.82
  • 46.36
  • 0.91
  • 2017-06-30
  • 0.55
  • 0.00
  • 0.56
  • 5,111.61
  • 0.61
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.00
  • 0.01
  • 2016-12-31
  • 0.06
  • 0.23
  • 0.01
  • -94.67
  • 0.01
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.44
  • 0.18
  • -68.37
  • 0.20
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 1.61
  • 0.58
  • -73.51
  • 0.63
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 24.73
  • 2.19
  • -91.88
  • 2.36
  • 2015-12-31
  • 26.96
  • 0.06
  • 26.92
  • 134,891.73
  • 28.74
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.02
  • --
  • 0.02

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