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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

嘉合磐石A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.01% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • 99.99
  • 0.10
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.13
  • 99.99
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • 99.99
  • 0.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • 99.99
  • 0.11
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • 99.99
  • 0.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • 99.99
  • 0.14
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.52
  • 0.18
  • 97.48
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.36
  • 36.43
  • 0.62
  • 63.57
  • 0.98
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 32.25
  • 0.75
  • 67.75
  • 1.11
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 1.92
  • 1.78
  • 98.08
  • 1.82
  • 2018-12-31
  • 0.37
  • 21.53
  • 1.34
  • 78.47
  • 1.71
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 98.87
  • 0.00
  • 1.13
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.25
  • 98.61
  • 0.00
  • 1.84
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.72
  • 0.00
  • 99.28
  • 0.00
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 99.38
  • 0.00
  • 0.62
  • 0.45
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 1.14
  • 99.61
  • 0.00
  • 0.39
  • 1.15

嘉合磐石A 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -3.51%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 -0.71%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -3.51
  • 0.07
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -8.08
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.11
  • -10.22
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.32
  • 0.13
  • -71.54
  • 0.11
  • 2023-09-30
  • 0.32
  • 0.02
  • 0.44
  • 213.18
  • 0.42
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.03
  • 0.14
  • 37.30
  • 0.15
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.10
  • -4.33
  • 0.10
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.11
  • -1.55
  • 0.09
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.11
  • -22.46
  • 0.10
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.14
  • -4.77
  • 0.13
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.15
  • 5.16
  • 0.13
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.02
  • 0.14
  • 31.70
  • 0.15
  • 2021-09-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.11
  • -19.59
  • 0.11
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.13
  • -24.81
  • 0.15
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.06
  • 0.18
  • -2.36
  • 0.19
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 0.18
  • -35.08
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.73
  • 0.28
  • -71.46
  • 0.30
  • 2020-06-30
  • 0.63
  • 0.57
  • 0.98
  • 6.32
  • 1.04
  • 2020-03-31
  • 0.17
  • 0.36
  • 0.92
  • -17.12
  • 0.99
  • 2019-12-31
  • 0.47
  • 0.79
  • 1.11
  • -22.32
  • 1.16
  • 2019-09-30
  • 0.51
  • 0.89
  • 1.43
  • -21.15
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 0.54
  • 1.04
  • 1.82
  • -21.30
  • 2.04
  • 2019-03-31
  • 1.40
  • 0.80
  • 2.31
  • 35.24
  • 2.56
  • 2018-12-31
  • 1.63
  • 0.42
  • 1.71
  • 249.44
  • 1.95
  • 2018-09-30
  • 0.54
  • 0.30
  • 0.49
  • 95.59
  • 0.55
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • 0.06
  • 0.27
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.25
  • -0.78
  • 0.26
  • 2017-12-31
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.25
  • 10.63
  • 0.26
  • 2017-09-30
  • 0.23
  • 0.00
  • 0.23
  • 9,060.12
  • 0.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.00
  • -99.45
  • 0.00
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • -0.00
  • 0.51
  • 2016-12-31
  • 0.45
  • 0.00
  • 0.45
  • 16,917.02
  • 0.50
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -43.25
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -7.78
  • 0.01
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 1.14
  • 0.01
  • -99.56
  • 0.01
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.15
  • 0.03
  • 1.34
  • 2015-09-30
  • 1.32
  • 23.93
  • 1.15
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  • 1.30

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