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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利安灵活配置混合A 的基金机构持有 1.07亿份，占总份额的 57.96% ，个人投资者持有 0.78亿份，占总份额的 42.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 1.07
  • 57.96
  • 0.78
  • 42.04
  • 1.84
  • 2023-12-31
  • 1.79
  • 56.89
  • 1.36
  • 43.11
  • 3.15
  • 2023-06-30
  • 2.48
  • 54.72
  • 2.06
  • 45.28
  • 4.54
  • 2022-12-31
  • 2.62
  • 85.19
  • 0.46
  • 14.81
  • 3.08
  • 2022-06-30
  • 2.11
  • 80.93
  • 0.50
  • 19.07
  • 2.60
  • 2021-12-31
  • 4.37
  • 86.52
  • 0.68
  • 13.48
  • 5.05
  • 2021-06-30
  • 2.23
  • 91.53
  • 0.21
  • 8.47
  • 2.44
  • 2020-12-31
  • 4.04
  • 95.30
  • 0.20
  • 4.70
  • 4.24
  • 2020-06-30
  • 3.84
  • 99.71
  • 0.01
  • 0.29
  • 3.85
  • 2019-12-31
  • 3.85
  • 99.75
  • 0.01
  • 0.25
  • 3.86
  • 2019-06-30
  • 3.88
  • 99.59
  • 0.02
  • 0.41
  • 3.90
  • 2018-12-31
  • 3.82
  • 99.62
  • 0.01
  • 0.38
  • 3.84
  • 2018-06-30
  • 3.82
  • 99.52
  • 0.02
  • 0.48
  • 3.84
  • 2017-12-31
  • 7.82
  • 99.65
  • 0.03
  • 0.35
  • 7.85
  • 2017-06-30
  • 8.07
  • 99.50
  • 0.04
  • 0.50
  • 8.11
  • 2016-12-31
  • 9.53
  • 99.35
  • 0.06
  • 0.65
  • 9.59
  • 2016-06-30
  • 3.95
  • 98.20
  • 0.07
  • 1.80
  • 4.02

南方利安灵活配置混合A 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -9.66%， 期末净资产 2.52亿元，比上期增加 -7.99%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 1.67
  • -9.66
  • 2.52
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.69
  • 1.84
  • -24.88
  • 2.74
  • 2024-03-31
  • 0.11
  • 0.81
  • 2.45
  • -22.16
  • 3.64
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 1.71
  • 3.15
  • -32.29
  • 4.65
  • 2023-09-30
  • 0.84
  • 0.73
  • 4.66
  • 2.57
  • 6.88
  • 2023-06-30
  • 1.14
  • 5.61
  • 4.54
  • -49.59
  • 6.69
  • 2023-03-31
  • 18.96
  • 13.03
  • 9.01
  • 192.75
  • 13.16
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 1.00
  • 3.08
  • -23.75
  • 4.41
  • 2022-09-30
  • 1.73
  • 0.30
  • 4.04
  • 54.97
  • 5.75
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 1.44
  • 2.60
  • -34.83
  • 3.76
  • 2022-03-31
  • 0.49
  • 1.55
  • 4.00
  • -20.93
  • 5.57
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 0.68
  • 5.05
  • -5.05
  • 7.21
  • 2021-09-30
  • 3.11
  • 0.23
  • 5.32
  • 118.07
  • 7.45
  • 2021-06-30
  • 2.08
  • 3.89
  • 2.44
  • -42.54
  • 3.41
  • 2021-03-31
  • 0.12
  • 0.11
  • 4.25
  • 0.20
  • 5.73
  • 2020-12-31
  • 0.26
  • 0.08
  • 4.24
  • 4.51
  • 5.68
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.01
  • 4.06
  • 5.25
  • 5.20
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 3.85
  • 0.38
  • 4.64
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.84
  • -0.50
  • 4.50
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 3.86
  • -0.91
  • 4.49
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.89
  • -0.06
  • 4.42
  • 2019-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 3.90
  • 1.52
  • 4.29
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • -0.02
  • 4.17
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • -0.08
  • 4.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.84
  • -0.02
  • 4.09
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 2.01
  • 3.84
  • -34.31
  • 4.04
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 5.85
  • -25.50
  • 6.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.85
  • -0.13
  • 8.29
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 7.86
  • -3.01
  • 8.37
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.51
  • 8.11
  • -5.95
  • 8.50
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.98
  • 8.62
  • -10.14
  • 9.04
  • 2016-12-31
  • 0.24
  • 0.01
  • 9.59
  • 2.43
  • 9.99
  • 2016-09-30
  • 5.35
  • 0.01
  • 9.36
  • 132.86
  • 9.68
  • 2016-06-30
  • 3.95
  • 0.01
  • 4.02
  • 4,770.47
  • 4.09
  • 2016-03-31
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