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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

华富健康文娱灵活配置混合A 的基金机构持有 1.71亿份，占总份额的 77.25% ，个人投资者持有 0.50亿份，占总份额的 22.75%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.71
  • 77.25
  • 0.50
  • 22.75
  • 2.21
  • 2023-06-30
  • 1.53
  • 71.90
  • 0.60
  • 28.10
  • 2.13
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 2.94
  • 0.31
  • 97.06
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.07
  • 38.78
  • 0.11
  • 61.22
  • 0.18
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 39.71
  • 0.15
  • 60.29
  • 0.25
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 35.79
  • 0.18
  • 64.21
  • 0.28
  • 2019-06-30
  • 0.11
  • 29.87
  • 0.27
  • 70.13
  • 0.38
  • 2018-12-31
  • 0.14
  • 28.42
  • 0.34
  • 71.58
  • 0.48
  • 2018-06-30
  • 0.10
  • 26.66
  • 0.28
  • 73.34
  • 0.38
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 20.84
  • 0.38
  • 79.16
  • 0.48
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 14.16
  • 0.61
  • 85.84
  • 0.71
  • 2016-12-31
  • 0.15
  • 18.39
  • 0.67
  • 81.61
  • 0.82
  • 2016-06-30
  • 0.35
  • 32.59
  • 0.72
  • 67.41
  • 1.07
  • 2015-12-31
  • 0.35
  • 33.88
  • 0.68
  • 66.12
  • 1.03

华富健康文娱灵活配置混合A 报告期末总份额 2.21亿份，比上期增加 23.70%， 期末净资产 2.47亿元，比上期增加 32.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.78
  • 0.35
  • 2.21
  • 23.70
  • 2.47
  • 2023-09-30
  • 0.50
  • 0.84
  • 1.79
  • -16.00
  • 1.87
  • 2023-06-30
  • 2.54
  • 1.00
  • 2.13
  • 261.33
  • 2.20
  • 2023-03-31
  • 0.84
  • 0.56
  • 0.59
  • 87.46
  • 0.66
  • 2022-12-31
  • 0.33
  • 0.15
  • 0.31
  • 130.90
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.03
  • 0.14
  • 65.01
  • 0.13
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • -7.12
  • 0.09
  • 2022-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.09
  • 6.10
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.08
  • 6.34
  • 0.11
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.08
  • 6.14
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.07
  • -19.94
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.09
  • -48.67
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.18
  • -6.52
  • 0.27
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 0.19
  • -23.32
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.25
  • 1.93
  • 0.37
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.25
  • -11.57
  • 0.27
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.28
  • -11.43
  • 0.32
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.32
  • -16.81
  • 0.34
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.38
  • -8.16
  • 0.40
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 0.41
  • -13.17
  • 0.43
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.48
  • -4.27
  • 0.39
  • 2018-09-30
  • 0.17
  • 0.05
  • 0.50
  • 32.03
  • 0.47
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.38
  • -12.35
  • 0.39
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.43
  • -10.55
  • 0.43
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.48
  • -20.73
  • 0.48
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.61
  • -14.26
  • 0.59
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 0.71
  • -9.65
  • 0.66
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.78
  • -4.19
  • 0.75
  • 2016-12-31
  • 0.02
  • 0.25
  • 0.82
  • -22.22
  • 0.76
  • 2016-09-30
  • 0.04
  • 0.06
  • 1.05
  • -2.35
  • 0.99
  • 2016-06-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.07
  • -2.11
  • 1.07
  • 2016-03-31
  • 0.17
  • 0.11
  • 1.10
  • 6.22
  • 1.09
  • 2015-12-31
  • 0.13
  • 1.54
  • 1.03
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