- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 001550
- 基金简称 天弘中证医药100A
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 天弘中证医药100A
- 投资类型 指数型
- 基金经理 贺雨轩
- 成立日期 2015-06-30
- 成立规模 0.05亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 10.06亿份(2024-09-30)
- 首次最低金额(元) 0.01
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 天弘基金管理有限公司
- 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司
- 最高认购费 0.10%
- 最高申购费 1.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证医药100指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证医药100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置本基金管理人主要按照中证医药100指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略(1)股票投资组合构建本基金采用完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异,若出现较为特殊的情况(例如成份股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素),本基金将采用替代性的方法构建组合,使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合,以减少对标的指数的跟踪误差。本基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于中证医药100指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%的投资比例限制。 (2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证医药100指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整A.当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;C.根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。3、债券投资策略本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 4、资产支持证券投资策略本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、其他金融工具投资策略本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
现任基金经理
贺雨轩上任时间:2021-07-01
展开贺雨轩先生,通信与信息系统硕士。2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师。2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金(2021年10月13日起转型为天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金)基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月16日起担任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2021年11月08日起任天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年2月15日起至2024年6月30日任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年2月15日起任天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2022年5月19日起任天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。自2022年9月7日起任天弘中证800指数型发起式证券投资基金基金经理。自2023年05月30日起任天弘中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年1月17日起任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2024年1月17日起任天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。自2024年02月28日起任天弘上证科创板50成份指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月02日起任天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年07月05日起任天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年10月15日起任天弘国证新能源电池指数型发起式证券投资基金基金经理。自2024年10月29日起任天弘中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 双创龙头ETF
- 18.65%
- 11.82%
- 18.82%
- 2024-01-17~至今
- 天弘国证生物医药ETF
- -59.72%
- -9.44%
- -24.84%
- 2021-11-08~至今
- 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF
- -31.69%
- -8.05%
- -12.27%
- 2022-02-15~至今
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF
- -48.79%
- -9.92%
- -17.80%
- 2021-08-16~至今
- 天弘中证科创创业50ETF联接Y
- -5.68%
- -6.59%
- -49.74%
- 2024-12-13~至今
- 天弘中证工程机械主题指数发起A
- -7.85%
- -3.59%
- -32.47%
- 2024-10-29~至今
- 天弘中证工程机械主题指数发起C
- -7.89%
- -3.59%
- -32.61%
- 2024-10-29~至今
- 天弘国证新能源电池指数发起A
- -6.10%
- -1.02%
- -22.53%
- 2024-10-15~至今
- 天弘国证新能源电池指数发起C
- -6.14%
- -1.02%
- -22.66%
- 2024-10-15~至今
- 天弘中证油气产业指数发起A
- -3.85%
- 7.41%
- -7.19%
- 2024-07-05~至今
- 天弘中证油气产业指数发起C
- -3.95%
- 7.41%
- -7.38%
- 2024-07-05~至今
- 天弘中证央企红利50指数发起A
- 0.78%
- 5.72%
- 1.46%
- 2024-07-02~至今
- 天弘中证央企红利50指数发起C
- 0.68%
- 5.72%
- 1.28%
- 2024-07-02~至今
- 天弘上证科创板50成份指数发起A
- 14.55%
- 7.12%
- 16.76%
- 2024-02-28~至今
- 天弘上证科创板50成份指数发起C
- 14.36%
- 7.12%
- 16.54%
- 2024-02-28~至今
- 天弘中证科创创业50ETF联接A
- 19.16%
- 11.82%
- 19.34%
- 2024-01-17~至今
- 天弘中证科创创业50ETF联接C
- 18.92%
- 11.82%
- 19.09%
- 2024-01-17~至今
- 天弘中证工业有色金属主题指数发起A
- -6.51%
- -1.73%
- -4.05%
- 2023-05-30~至今
- 天弘中证工业有色金属主题指数发起C
- -6.88%
- -1.73%
- -4.29%
- 2023-05-30~至今
- 天弘中证800A
- -4.22%
- -2.40%
- -1.81%
- 2022-09-07~至今
- 天弘中证800C
- -4.65%
- -2.40%
- -2.00%
- 2022-09-07~至今
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A
- -23.12%
- 2.31%
- -9.42%
- 2022-05-19~至今
- 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C
- -23.63%
- 2.31%
- -9.65%
- 2022-05-19~至今
- 天弘中证医药100C
- -43.92%
- -11.71%
- -15.07%
- 2021-07-01~至今
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接A
- -65.91%
- -11.71%
- -26.22%
- 2021-07-01~至今
- 天弘国证生物医药ETF发起式联接C
- -66.15%
- -11.71%
- -26.36%
- 2021-07-01~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 沙川
- 2019-10-15
- 2021-11-06
- 2年24天
- 34.65%
- 陈瑶
- 2018-02-12
- 2019-11-12
- 1年274天
- 12.61%
- 张子法
- 2017-04-17
- 2019-10-29
- 2年196天
- 4.07%
- 刘冬
- 2015-06-30
- 2017-04-17
- 1年293天
- -25.45%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- 2020-02-07
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 500万元以下
- 1.00%
- 0.10%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.30%
- 30天以上(包含)
- 0.05%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
- --