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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕盈3个月定开债发起式 的基金机构持有 12.44亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 12.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.44
  • 2023-12-31
  • 14.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.64
  • 2023-06-30
  • 19.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 2022-12-31
  • 19.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 2022-06-30
  • 19.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 2021-12-31
  • 19.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 2021-06-30
  • 19.64
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 2020-12-31
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 2020-06-30
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 2019-12-31
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 2019-06-30
  • 19.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 2018-12-31
  • 29.73
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.74
  • 2018-06-30
  • 22.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • 2017-12-31
  • 22.77
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 22.78
  • 2017-06-30
  • 19.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.69
  • 2016-12-31
  • 19.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 19.69
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 99.94
  • 0.00
  • 0.06
  • 2.00
  • 2015-12-31
  • 2.00
  • 99.80
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.00

博时裕盈3个月定开债发起式 报告期末总份额 12.44亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 12.62亿元，比上期增加 0.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.44
  • 0.00
  • 12.62
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.44
  • 0.00
  • 12.60
  • 2024-03-31
  • 12.44
  • 14.64
  • 12.44
  • -15.02
  • 12.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.64
  • -0.01
  • 14.75
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 14.64
  • -25.44
  • 14.68
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
  • 19.79
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
  • 19.83
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
  • 19.51
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
  • 20.05
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
  • 19.89
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.64
  • 0.00
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  • 0.00
  • 19.79
  • 2021-09-30
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  • 0.00
  • 19.64
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  • 0.10
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  • -0.50
  • 19.77
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
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  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
  • 19.76
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
  • 19.89
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
  • 19.80
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
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  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
  • 19.84
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • 0.00
  • 19.84
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.74
  • -0.00
  • 19.79
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 10.00
  • 19.74
  • -33.63
  • 19.90
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.74
  • 0.00
  • 29.89
  • 2018-09-30
  • 6.96
  • 0.00
  • 29.74
  • 30.56
  • 30.08
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.77
  • -0.00
  • 22.87
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 22.78
  • -0.00
  • 23.06
  • 2017-12-31
  • 3.09
  • 0.00
  • 22.78
  • 15.68
  • 22.81
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • -0.00
  • 19.76
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • -0.00
  • 19.63
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • -0.00
  • 19.51
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 19.69
  • -0.00
  • 19.46
  • 2016-09-30
  • 17.69
  • 0.00
  • 19.69
  • 883.85
  • 20.04
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.05
  • 2.02
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.08
  • 2.04
  • 2015-12-31
  • 0.00
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