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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

博时裕嘉3个月定开债发起式 的基金机构持有 4.85亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 4.85
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 13.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.60
  • 2022-12-31
  • 13.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.60
  • 2022-06-30
  • 15.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.60
  • 2021-12-31
  • 20.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.60
  • 2021-06-30
  • 20.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.60
  • 2020-12-31
  • 29.60
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.60
  • 2020-06-30
  • 29.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • 2019-12-31
  • 29.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • 2019-06-30
  • 29.70
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • 2018-12-31
  • 21.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.88
  • 2018-06-30
  • 12.09
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.09
  • 2017-12-31
  • 12.09
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 12.09
  • 2017-06-30
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 2.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.00
  • 2016-06-30
  • 2.00
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.00

博时裕嘉3个月定开债发起式 报告期末总份额 4.85亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 5.09亿元，比上期增加 0.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.85
  • -0.00
  • 5.09
  • 2024-06-30
  • 4.85
  • 0.50
  • 4.85
  • 878.68
  • 5.05
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.50
  • -0.00
  • 0.51
  • 2023-12-31
  • 0.50
  • 13.60
  • 0.50
  • -96.35
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.60
  • -0.00
  • 13.72
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.60
  • -0.00
  • 13.78
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.60
  • 0.00
  • 13.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 2.00
  • 13.60
  • -12.82
  • 13.75
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.60
  • 0.00
  • 15.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 5.00
  • 15.60
  • -24.27
  • 15.79
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.60
  • 0.00
  • 21.32
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.60
  • -0.00
  • 21.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.60
  • 0.00
  • 21.13
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.60
  • 0.00
  • 21.09
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 9.00
  • 20.60
  • -30.41
  • 21.14
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 29.60
  • -0.34
  • 30.35
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • 0.00
  • 30.67
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • 0.00
  • 30.70
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • -0.00
  • 30.97
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • -0.00
  • 31.18
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 29.70
  • -0.00
  • 30.82
  • 2019-06-30
  • 7.82
  • 0.00
  • 29.70
  • 35.72
  • 30.47
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.88
  • 0.00
  • 22.42
  • 2018-12-31
  • 9.79
  • 0.00
  • 21.88
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  • 22.42
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.09
  • -0.00
  • 12.13
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.09
  • -0.00
  • 12.16
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.09
  • -0.00
  • 12.20
  • 2017-12-31
  • 10.09
  • 0.00
  • 12.09
  • 504.26
  • 12.11
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.01
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
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  • -0.00
  • 2.01
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.00
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.01
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • -0.00
  • 2.01
  • 2016-03-31
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