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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中加改革红利混合 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 75.94% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 24.06%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.34
  • 75.94
  • 0.11
  • 24.06
  • 0.45
  • 2023-12-31
  • 0.39
  • 75.43
  • 0.13
  • 24.57
  • 0.52
  • 2023-06-30
  • 0.26
  • 68.88
  • 0.12
  • 31.12
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.18
  • 58.50
  • 0.13
  • 41.50
  • 0.31
  • 2022-06-30
  • 0.18
  • 60.00
  • 0.12
  • 40.00
  • 0.30
  • 2021-12-31
  • 0.46
  • 79.58
  • 0.12
  • 20.42
  • 0.58
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 89.23
  • 0.06
  • 10.77
  • 0.52
  • 2020-12-31
  • 0.46
  • 88.16
  • 0.06
  • 11.84
  • 0.52
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 83.81
  • 0.09
  • 16.19
  • 0.55
  • 2019-12-31
  • 0.83
  • 87.72
  • 0.12
  • 12.28
  • 0.94
  • 2019-06-30
  • 0.37
  • 71.72
  • 0.14
  • 28.28
  • 0.51
  • 2018-12-31
  • 0.52
  • 74.87
  • 0.18
  • 25.13
  • 0.70
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 83.88
  • 0.20
  • 16.12
  • 1.27
  • 2017-12-31
  • 1.69
  • 87.66
  • 0.24
  • 12.34
  • 1.93
  • 2017-06-30
  • 1.51
  • 84.13
  • 0.28
  • 15.87
  • 1.79
  • 2016-12-31
  • 2.01
  • 85.95
  • 0.33
  • 14.05
  • 2.34
  • 2016-06-30
  • 1.82
  • 83.56
  • 0.36
  • 16.44
  • 2.18
  • 2015-12-31
  • 1.73
  • 78.93
  • 0.46
  • 21.07
  • 2.19

中加改革红利混合 报告期末总份额 0.45亿份，比上期增加 -0.67%， 期末净资产 0.44亿元，比上期增加 5.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.45
  • -0.67
  • 0.44
  • 2024-06-30
  • 0.11
  • 0.06
  • 0.45
  • 10.79
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.40
  • -21.80
  • 0.40
  • 2023-12-31
  • 0.33
  • 0.21
  • 0.52
  • 28.04
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.07
  • 0.04
  • 0.40
  • 5.80
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 0.38
  • 22.42
  • 0.51
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.31
  • 0.09
  • 0.38
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.31
  • 2.90
  • 0.33
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.30
  • -0.34
  • 0.37
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 0.27
  • 0.30
  • -45.19
  • 0.44
  • 2022-03-31
  • 0.50
  • 0.53
  • 0.56
  • -4.38
  • 0.73
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.06
  • 0.58
  • 1.66
  • 1.03
  • 2021-09-30
  • 0.08
  • 0.03
  • 0.57
  • 10.30
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.52
  • 0.22
  • 0.91
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.52
  • -1.42
  • 0.68
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.52
  • -0.26
  • 0.73
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.53
  • -4.68
  • 0.66
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.55
  • -1.81
  • 0.64
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.56
  • -40.39
  • 0.57
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.94
  • -1.32
  • 0.96
  • 2019-09-30
  • 0.46
  • 0.02
  • 0.95
  • 87.48
  • 0.89
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.51
  • -24.46
  • 0.46
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.67
  • -3.42
  • 0.64
  • 2018-12-31
  • 0.39
  • 0.93
  • 0.70
  • -43.81
  • 0.53
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 1.24
  • -2.10
  • 1.02
  • 2018-06-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.27
  • -21.18
  • 1.12
  • 2018-03-31
  • 0.13
  • 0.45
  • 1.61
  • -16.55
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 0.11
  • 0.04
  • 1.93
  • 4.20
  • 1.98
  • 2017-09-30
  • 0.12
  • 0.05
  • 1.85
  • 3.43
  • 2.01
  • 2017-06-30
  • 0.01
  • 0.30
  • 1.79
  • -14.20
  • 1.90
  • 2017-03-31
  • 0.01
  • 0.26
  • 2.09
  • -11.00
  • 2.33
  • 2016-12-31
  • 0.88
  • 0.35
  • 2.34
  • 29.24
  • 2.49
  • 2016-09-30
  • 0.02
  • 0.39
  • 1.81
  • -16.77
  • 1.99
  • 2016-06-30
  • 0.10
  • 0.05
  • 2.18
  • 2.50
  • 2.32
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.13
  • -3.04
  • 2.22
  • 2015-12-31
  • 0.03
  • 0.12
  • 2.19
  • --
  • 2.34

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