- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2018-06-30
华泰柏瑞爱利混合 的基金机构持有 5.00亿份,占总份额的 99.91% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2018-06-30
- 5.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 5.00
- 2017-12-31
- 5.00
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 5.00
- 2017-06-30
- 5.00
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 5.00
- 2016-12-31
- 5.50
- 99.85
- 0.01
- 0.15
- 5.50
华泰柏瑞爱利混合 报告期末总份额 0.09亿份,比上期增加 -98.20%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 -98.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2018-09-30
- 0.00
- 4.91
- 0.09
- -98.20
- 0.11
- 2018-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.59
- 2018-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.56
- 2017-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.51
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.49
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.50
- 5.00
- -9.09
- 5.30
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.50
- 0.00
- 5.67
- 2016-12-31
- 3.50
- 0.00
- 5.50
- --
- 5.51
热销基金
-
广发纳斯达克100指数(QDII)(人民币)A
270042
16.59%1近一年收益率
-
嘉合磐石C
001572
10.87%2近一年收益率
-
嘉实超短债
070009
6.25%3近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8220%4七日年化收益
-
招商白酒分级
161725
-23.12%5近一年收益率