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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华安文体健康灵活配置混合A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.13% ，个人投资者持有 7.72亿份，占总份额的 99.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.13
  • 7.72
  • 99.87
  • 7.73
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.23
  • 8.57
  • 99.77
  • 8.59
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 2.06
  • 9.53
  • 97.94
  • 9.73
  • 2022-12-31
  • 1.16
  • 9.55
  • 10.94
  • 90.45
  • 12.10
  • 2022-06-30
  • 1.57
  • 11.90
  • 11.63
  • 88.10
  • 13.20
  • 2021-12-31
  • 4.25
  • 22.47
  • 14.65
  • 77.53
  • 18.90
  • 2021-06-30
  • 5.35
  • 42.96
  • 7.11
  • 57.04
  • 12.46
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 8.18
  • 0.72
  • 91.82
  • 0.78
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 43.15
  • 0.41
  • 56.85
  • 0.72
  • 2019-12-31
  • 0.29
  • 36.18
  • 0.51
  • 63.82
  • 0.80
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.77
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.23
  • 100.00
  • 1.23
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.25
  • 100.00
  • 1.25
  • 2017-12-31
  • 0.05
  • 2.91
  • 1.62
  • 97.09
  • 1.67

华安文体健康灵活配置混合A 报告期末总份额 7.42亿份，比上期增加 -4.09%， 期末净资产 22.20亿元，比上期增加 6.91%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.44
  • 7.42
  • -4.09
  • 22.20
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.52
  • 7.73
  • -4.85
  • 20.76
  • 2024-03-31
  • 0.20
  • 0.67
  • 8.13
  • -5.41
  • 23.18
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.66
  • 8.59
  • -5.22
  • 25.26
  • 2023-09-30
  • 0.27
  • 0.93
  • 9.06
  • -6.87
  • 27.66
  • 2023-06-30
  • 0.40
  • 1.50
  • 9.73
  • -10.09
  • 32.50
  • 2023-03-31
  • 0.64
  • 1.92
  • 10.82
  • -10.54
  • 38.66
  • 2022-12-31
  • 0.81
  • 0.99
  • 12.10
  • -1.43
  • 43.49
  • 2022-09-30
  • 1.19
  • 2.11
  • 12.28
  • -7.03
  • 42.79
  • 2022-06-30
  • 1.03
  • 3.30
  • 13.20
  • -14.69
  • 51.50
  • 2022-03-31
  • 2.21
  • 5.63
  • 15.48
  • -18.10
  • 53.63
  • 2021-12-31
  • 3.72
  • 6.89
  • 18.90
  • -14.35
  • 80.46
  • 2021-09-30
  • 20.94
  • 11.33
  • 22.06
  • 77.07
  • 87.13
  • 2021-06-30
  • 11.90
  • 0.92
  • 12.46
  • 742.60
  • 41.89
  • 2021-03-31
  • 1.00
  • 0.31
  • 1.48
  • 89.46
  • 3.91
  • 2020-12-31
  • 0.43
  • 0.31
  • 0.78
  • 17.30
  • 1.96
  • 2020-09-30
  • 0.11
  • 0.16
  • 0.67
  • -7.29
  • 1.39
  • 2020-06-30
  • 0.16
  • 0.10
  • 0.72
  • 9.15
  • 1.30
  • 2020-03-31
  • 0.09
  • 0.23
  • 0.66
  • -17.48
  • 0.92
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.28
  • 0.80
  • -23.73
  • 1.06
  • 2019-09-30
  • 0.47
  • 0.20
  • 1.04
  • 34.87
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 0.04
  • 0.18
  • 0.77
  • -15.18
  • 0.92
  • 2019-03-31
  • 0.03
  • 0.36
  • 0.91
  • -25.99
  • 1.09
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.03
  • 1.23
  • -0.13
  • 1.13
  • 2018-09-30
  • 0.05
  • 0.06
  • 1.24
  • -1.03
  • 1.20
  • 2018-06-30
  • 0.13
  • 0.36
  • 1.25
  • -15.73
  • 1.28
  • 2018-03-31
  • 0.21
  • 0.40
  • 1.48
  • -11.03
  • 1.62
  • 2017-12-31
  • 0.79
  • 1.31
  • 1.67
  • -23.67
  • 1.81
  • 2017-09-30
  • 0.06
  • 2.62
  • 2.18
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  • 2.39

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