- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
招商安益灵活配置混合A 的基金机构持有 1.90亿份,占总份额的 81.74% ,个人投资者持有 0.43亿份,占总份额的 18.26%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 1.90
- 81.74
- 0.43
- 18.26
- 2.33
- 2023-06-30
- 0.75
- 73.59
- 0.27
- 26.41
- 1.02
- 2022-12-31
- 0.16
- 39.53
- 0.24
- 60.47
- 0.39
- 2022-06-30
- 0.16
- 37.76
- 0.26
- 62.24
- 0.41
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.31
- 100.00
- 0.31
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.85
- 0.49
- 99.15
- 0.49
- 2019-06-30
- 0.14
- 17.38
- 0.65
- 82.62
- 0.78
- 2018-12-31
- 0.00
- --
- 0.96
- 100.00
- 0.96
- 2018-06-30
- 0.00
- --
- 7.22
- 100.00
- 7.22
- 2017-12-31
- 0.00
- --
- 8.19
- 100.00
- 8.19
- 2017-06-30
- 0.00
- --
- 10.46
- 100.00
- 10.46
- 2016-12-31
- 0.00
- --
- 12.52
- 100.00
- 12.52
- 2016-06-30
- 0.00
- --
- 14.23
- 100.00
- 14.23
- 2015-12-31
- 0.00
- --
- 15.65
- 100.00
- 15.65
招商安益灵活配置混合A 报告期末总份额 1.87亿份,比上期增加 -19.48%, 期末净资产 2.54亿元,比上期增加 -21.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.34
- 0.79
- 1.87
- -19.48
- 2.54
- 2023-12-31
- 0.89
- 0.20
- 2.33
- 42.18
- 3.24
- 2023-09-30
- 0.69
- 0.07
- 1.64
- 60.76
- 2.34
- 2023-06-30
- 0.71
- 0.09
- 1.02
- 156.93
- 1.48
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 0.40
- 1.00
- 0.57
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.39
- -2.01
- 0.55
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -2.51
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.16
- 0.00
- 0.41
- 60.06
- 0.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -3.03
- 0.37
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -2.79
- 0.44
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.27
- -2.61
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.28
- -6.37
- 0.50
- 2021-03-31
- 0.03
- 0.03
- 0.30
- -2.34
- 0.47
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.31
- -8.27
- 0.52
- 2020-09-30
- 0.02
- 0.07
- 0.33
- -10.76
- 0.51
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.37
- -8.27
- 0.55
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.10
- 0.41
- -17.03
- 0.48
- 2019-12-31
- 0.03
- 0.27
- 0.49
- -32.48
- 0.61
- 2019-09-30
- 0.10
- 0.15
- 0.73
- -7.21
- 0.86
- 2019-06-30
- 0.14
- 0.10
- 0.78
- 5.18
- 0.88
- 2019-03-31
- 0.00
- 0.22
- 0.74
- -22.48
- 0.86
- 2018-12-31
- 0.00
- 0.87
- 0.96
- -47.50
- 0.96
- 2018-09-30
- 0.89
- 6.28
- 1.83
- -74.67
- 1.95
- 2018-06-30
- 0.01
- 0.35
- 7.22
- -4.46
- 8.12
- 2018-03-31
- 0.01
- 0.64
- 7.56
- -7.70
- 8.45
- 2017-12-31
- 0.01
- 1.10
- 8.19
- -11.74
- 8.99
- 2017-09-30
- 0.01
- 1.19
- 9.28
- -11.27
- 10.12
- 2017-06-30
- 0.01
- 1.11
- 10.46
- -9.55
- 11.26
- 2017-03-31
- 0.01
- 0.97
- 11.56
- -7.68
- 12.36
- 2016-12-31
- 0.04
- 1.23
- 12.52
- -8.72
- 13.25
- 2016-09-30
- 0.08
- 0.59
- 13.72
- -3.59
- 14.73
- 2016-06-30
- 0.02
- 0.55
- 14.23
- -3.60
- 14.82
- 2016-03-31
- 0.05
- 0.94
- 14.76
- -5.71
- 15.28
- 2015-12-31
- 0.08
- 0.90
- 15.65
- -4.96
- 16.09
- 2015-09-30
- 0.14
- 0.34
- 16.47
- --
- 16.58