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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家瑞富A 的基金机构持有 0.31亿份，占总份额的 64.76% ，个人投资者持有 0.17亿份，占总份额的 35.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.31
  • 64.76
  • 0.17
  • 35.24
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 62.93
  • 0.18
  • 37.07
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 3.01
  • 0.20
  • 96.99
  • 0.21
  • 2022-06-30
  • 0.90
  • 80.69
  • 0.22
  • 19.31
  • 1.11
  • 2021-12-31
  • 3.75
  • 93.09
  • 0.28
  • 6.91
  • 4.03
  • 2021-06-30
  • 5.92
  • 92.25
  • 0.50
  • 7.75
  • 6.41
  • 2020-12-31
  • 6.62
  • 94.81
  • 0.36
  • 5.19
  • 6.99
  • 2020-06-30
  • 5.18
  • 96.54
  • 0.19
  • 3.46
  • 5.36
  • 2019-12-31
  • 3.51
  • 82.35
  • 0.75
  • 17.65
  • 4.26
  • 2019-06-30
  • 2.94
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.94
  • 2018-12-31
  • 1.04
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.04
  • 2017-12-31
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • 2017-06-30
  • 6.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00

万家瑞富A 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -1.24%， 期末净资产 0.43亿元，比上期增加 0.87%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • -1.24
  • 0.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.51
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.48
  • -1.33
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.31
  • 0.01
  • 0.49
  • 151.88
  • 0.43
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.19
  • -3.19
  • 0.18
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.20
  • -4.29
  • 0.20
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.21
  • -0.37
  • 0.21
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.58
  • 0.21
  • -72.46
  • 0.21
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.76
  • -31.54
  • 0.94
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 2.36
  • 1.11
  • -67.65
  • 1.46
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.59
  • 3.45
  • -14.52
  • 4.48
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 2.49
  • 4.03
  • -37.98
  • 5.30
  • 2021-09-30
  • 1.94
  • 1.86
  • 6.50
  • 1.37
  • 8.41
  • 2021-06-30
  • 0.22
  • 0.80
  • 6.41
  • -8.29
  • 8.24
  • 2021-03-31
  • 2.04
  • 2.04
  • 6.99
  • 0.10
  • 8.93
  • 2020-12-31
  • 2.24
  • 1.58
  • 6.99
  • 10.52
  • 8.79
  • 2020-09-30
  • 1.64
  • 0.68
  • 6.32
  • 17.89
  • 7.60
  • 2020-06-30
  • 1.96
  • 0.16
  • 5.36
  • 50.29
  • 6.06
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.70
  • 3.57
  • -16.26
  • 3.98
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 0.39
  • 4.26
  • -7.96
  • 4.68
  • 2019-09-30
  • 1.83
  • 0.15
  • 4.63
  • 57.25
  • 4.93
  • 2019-06-30
  • 0.28
  • 0.00
  • 2.94
  • 10.71
  • 3.11
  • 2019-03-31
  • 1.62
  • 0.00
  • 2.66
  • 155.82
  • 2.79
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • -0.00
  • 1.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.04
  • 0.01
  • 1.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 4.96
  • 1.04
  • -82.68
  • 1.02
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 5.96
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.22
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.25
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.00
  • -0.00
  • 6.20
  • 2017-03-31
  • 0.00
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