资产配置
数据更新至 2026-06-30
2026
2
行业配置
暂无数据
重仓股
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
重仓债
数据更新至 2026-06-30
2026
2
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 112614028
- 26江苏银行CD028
- 1000.00
- 99440.42
- 3.09%
- 2
- 112615051
- 26民生银行CD051
- 700.00
- 69259.81
- 2.15%
- 3
- 112615053
- 26民生银行CD053
- 700.00
- 69263.72
- 2.15%
- 4
- 260401
- 26农发01
- 600.00
- 60469.33
- 1.88%
- 5
- 112582628
- 25西安银行CD054
- 600.00
- 59778.95
- 1.86%
- 6
- 112692385
- 26郑州银行CD027
- 600.00
- 59358.95
- 1.84%
- 7
- 112693165
- 26东莞农村商业银行CD019
- 500.00
- 49835.38
- 1.55%
- 8
- 112693201
- 26昆仑银行CD011
- 500.00
- 49835.38
- 1.55%
- 9
- 112693210
- 26北京农商银行CD001
- 500.00
- 49835.38
- 1.55%
- 10
- 112612079
- 26北京银行CD079
- 500.00
- 49657.91
- 1.54%
持仓变动
- 累计买入
- 累计卖出
- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例