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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

鑫元安鑫宝B 的基金机构持有 3.31亿份，占总份额的 80.38% ，个人投资者持有 0.81亿份，占总份额的 19.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 3.31
  • 80.38
  • 0.81
  • 19.62
  • 4.12
  • 2023-06-30
  • 0.08
  • 8.92
  • 0.80
  • 91.08
  • 0.88
  • 2022-12-31
  • 0.24
  • 19.22
  • 1.02
  • 80.78
  • 1.26
  • 2022-06-30
  • 0.35
  • 16.11
  • 1.80
  • 83.89
  • 2.14
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.98
  • 99.97
  • 1.98
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.13
  • 99.97
  • 2.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 2.33
  • 99.97
  • 2.33
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.23
  • 2.79
  • 99.77
  • 2.80
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 0.79
  • 3.96
  • 99.21
  • 4.00
  • 2019-06-30
  • 0.02
  • 0.43
  • 5.44
  • 99.57
  • 5.46
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.34
  • 99.99
  • 7.34
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 10.33
  • 99.99
  • 10.33
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.89
  • 99.99
  • 7.89
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.47
  • 99.99
  • 6.47
  • 2016-12-31
  • 3.62
  • 42.95
  • 4.81
  • 57.05
  • 8.44
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 6.63
  • 99.99
  • 6.63
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.42
  • 99.98
  • 3.42

鑫元安鑫宝B 报告期末总份额 1.87亿份，比上期增加 24.00%， 期末净资产 1.87亿元，比上期增加 24.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-06-30
  • 1.74
  • 1.37
  • 1.87
  • 24.00
  • 1.87
  • 2024-03-31
  • 0.61
  • 3.22
  • 1.51
  • -63.37
  • 1.51
  • 2023-12-31
  • 3.65
  • 0.35
  • 4.12
  • 405.17
  • 4.12
  • 2023-09-30
  • 0.51
  • 0.57
  • 0.82
  • -7.00
  • 0.82
  • 2023-06-30
  • 0.34
  • 0.31
  • 0.88
  • 3.56
  • 0.88
  • 2023-03-31
  • 0.50
  • 0.92
  • 0.85
  • -32.83
  • 0.85
  • 2022-12-31
  • 0.49
  • 1.02
  • 1.26
  • -29.50
  • 1.26
  • 2022-09-30
  • 0.95
  • 1.31
  • 1.79
  • -16.51
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 1.27
  • 1.01
  • 2.14
  • 13.95
  • 2.14
  • 2022-03-31
  • 1.21
  • 1.31
  • 1.88
  • -4.93
  • 1.88
  • 2021-12-31
  • 1.12
  • 1.23
  • 1.98
  • -4.92
  • 1.98
  • 2021-09-30
  • 1.65
  • 1.70
  • 2.08
  • -2.34
  • 2.08
  • 2021-06-30
  • 2.00
  • 2.12
  • 2.13
  • -5.22
  • 2.13
  • 2021-03-31
  • 2.29
  • 2.38
  • 2.25
  • -3.54
  • 2.25
  • 2020-12-31
  • 2.40
  • 2.52
  • 2.33
  • -4.95
  • 2.33
  • 2020-09-30
  • 2.95
  • 3.30
  • 2.45
  • -12.40
  • 2.45
  • 2020-06-30
  • 3.12
  • 3.79
  • 2.80
  • -19.34
  • 2.80
  • 2020-03-31
  • 4.49
  • 5.01
  • 3.47
  • -13.22
  • 3.47
  • 2019-12-31
  • 6.42
  • 6.83
  • 4.00
  • -9.30
  • 4.00
  • 2019-09-30
  • 7.00
  • 8.06
  • 4.41
  • -19.37
  • 4.41
  • 2019-06-30
  • 10.36
  • 10.41
  • 5.46
  • -0.88
  • 5.46
  • 2019-03-31
  • 14.71
  • 16.54
  • 5.51
  • -24.93
  • 5.51
  • 2018-12-31
  • 19.28
  • 20.80
  • 7.34
  • -17.16
  • 7.34
  • 2018-09-30
  • 41.47
  • 42.94
  • 8.87
  • -14.22
  • 8.87
  • 2018-06-30
  • 73.91
  • 74.29
  • 10.33
  • -3.50
  • 10.33
  • 2018-03-31
  • 70.68
  • 67.86
  • 10.71
  • 35.77
  • 10.71
  • 2017-12-31
  • 63.56
  • 64.09
  • 7.89
  • -6.30
  • 7.89
  • 2017-09-30
  • 61.43
  • 59.49
  • 8.42
  • 30.04
  • 8.42
  • 2017-06-30
  • 52.42
  • 53.18
  • 6.47
  • -10.51
  • 6.47
  • 2017-03-31
  • 64.77
  • 65.98
  • 7.23
  • -14.27
  • 7.23
  • 2016-12-31
  • 56.18
  • 53.57
  • 8.44
  • 44.81
  • 8.44
  • 2016-09-30
  • 46.46
  • 47.26
  • 5.83
  • -12.12
  • 5.83
  • 2016-06-30
  • 38.52
  • 37.13
  • 6.63
  • 26.45
  • 6.63
  • 2016-03-31
  • 27.27
  • 25.44
  • 5.24
  • 53.38
  • 5.24
  • 2015-12-31
  • 21.11
  • 20.97
  • 3.42
  • 4.27
  • 3.42
  • 2015-09-30
  • 5.70
  • 4.42
  • 3.28
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  • 3.28

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