- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鑫元安鑫宝A 的基金机构持有 590.31亿份，占总份额的 99.27% ，个人投资者持有 4.35亿份，占总份额的 0.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 590.31
- 99.27
- 4.35
- 0.73
- 594.66
- 2023-12-31
- 405.01
- 98.98
- 4.16
- 1.02
- 409.17
- 2023-06-30
- 195.04
- 99.81
- 0.37
- 0.19
- 195.41
- 2022-12-31
- 157.74
- 97.78
- 3.58
- 2.22
- 161.32
- 2022-06-30
- 101.46
- 99.80
- 0.21
- 0.20
- 101.67
- 2021-12-31
- 6.83
- 96.00
- 0.28
- 4.00
- 7.12
- 2021-06-30
- 5.30
- 98.49
- 0.08
- 1.51
- 5.38
- 2020-12-31
- 2.40
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 2.40
- 2020-06-30
- 25.40
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 25.40
- 2019-12-31
- 29.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.21
- 2019-06-30
- 51.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.22
- 2018-12-31
- 35.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 35.58
- 2018-06-30
- 21.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.59
- 2017-12-31
- 26.83
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 26.83
- 2017-06-30
- 17.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.11
鑫元安鑫宝A 报告期末总份额 507.34亿份，比上期增加 -14.68%， 期末净资产 507.34亿元，比上期增加 -14.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 198.10
- 285.42
- 507.34
- -14.68
- 507.34
- 2024-06-30
- 303.54
- 91.24
- 594.66
- 55.52
- 594.66
- 2024-03-31
- 189.19
- 216.01
- 382.36
- -6.55
- 382.36
- 2023-12-31
- 318.21
- 114.64
- 409.17
- 99.02
- 409.17
- 2023-09-30
- 93.84
- 83.65
- 205.60
- 5.21
- 205.60
- 2023-06-30
- 114.15
- 91.94
- 195.41
- 12.83
- 195.41
- 2023-03-31
- 56.97
- 45.11
- 173.19
- 7.36
- 173.19
- 2022-12-31
- 82.32
- 29.48
- 161.32
- 48.70
- 161.32
- 2022-09-30
- 34.03
- 27.21
- 108.49
- 6.71
- 108.49
- 2022-06-30
- 54.34
- 22.26
- 101.67
- 46.09
- 101.67
- 2022-03-31
- 67.40
- 4.93
- 69.59
- 877.46
- 69.59
- 2021-12-31
- 3.02
- 1.84
- 7.12
- 19.85
- 7.12
- 2021-09-30
- 2.37
- 1.82
- 5.94
- 10.33
- 5.94
- 2021-06-30
- 4.51
- 2.58
- 5.38
- 55.91
- 5.38
- 2021-03-31
- 1.32
- 0.27
- 3.45
- 43.66
- 3.45
- 2020-12-31
- 0.14
- 5.94
- 2.40
- -70.71
- 2.40
- 2020-09-30
- 16.87
- 34.07
- 8.21
- -67.70
- 8.21
- 2020-06-30
- 122.28
- 128.39
- 25.40
- -19.37
- 25.40
- 2020-03-31
- 45.36
- 43.07
- 31.50
- 7.83
- 31.50
- 2019-12-31
- 50.32
- 50.14
- 29.21
- 0.62
- 29.21
- 2019-09-30
- 48.49
- 70.68
- 29.04
- -43.31
- 29.04
- 2019-06-30
- 58.72
- 40.16
- 51.22
- 56.83
- 51.22
- 2019-03-31
- 18.29
- 21.20
- 32.66
- -8.19
- 32.66
- 2018-12-31
- 16.43
- 18.92
- 35.58
- -6.53
- 35.58
- 2018-09-30
- 31.46
- 14.99
- 38.06
- 76.29
- 38.06
- 2018-06-30
- 35.63
- 29.06
- 21.59
- 43.75
- 21.59
- 2018-03-31
- 14.20
- 26.01
- 15.02
- -44.02
- 15.02
- 2017-12-31
- 21.40
- 47.83
- 26.83
- -49.62
- 26.83
- 2017-09-30
- 41.15
- 5.00
- 53.26
- 211.22
- 53.26
- 2017-06-30
- 17.11
- 0.00
- 17.11
- --
- 17.11