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- 基金估值:
-
[12-14]
- 累计分红:
-
暂无分红
- 基金经理:
- 李广瑜
- 成立日期:
- 2015-07-09
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 0.01亿份
- 管 理 人:
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2015-12-11 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00 |
2015-12-10 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0420 |
3.55 |
2015-12-09 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
2015-12-08 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
2015-12-07 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0010 |
0.08 |
2015-12-04 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0010 |
0.08 |
2015-12-03 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0010 |
0.08 |
2015-12-02 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.08 |
2015-12-01 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-30 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0010 |
0.08 |
2015-11-27 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-26 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0010 |
-0.08 |
2015-11-25 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0010 |
0.08 |
2015-11-24 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-23 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-20 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-19 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-18 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00 |
2015-11-17 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0010 |
0.08 |
2015-11-16 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0000 |
0.00 |
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