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加自选

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

万家瑞兴混合 的基金机构持有 1.06亿份,占总份额的 44.96% ,个人投资者持有 1.30亿份,占总份额的 55.04%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 44.96
  • 1.30
  • 55.04
  • 2.36
  • 2017-12-31
  • 2.13
  • 64.20
  • 1.19
  • 35.80
  • 3.31
  • 2017-06-30
  • 4.76
  • 62.97
  • 2.80
  • 37.03
  • 7.56
  • 2016-12-31
  • 3.32
  • 53.06
  • 2.94
  • 46.94
  • 6.26
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 44.43
  • 0.32
  • 55.57
  • 0.57
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 60.23
  • 0.17
  • 39.77
  • 0.42

万家瑞兴混合 报告期末总份额 2.36亿份,比上期增加 -4.84%, 期末净资产 3.10亿元,比上期增加 -17.11%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 0.37
  • 2.36
  • -4.84
  • 3.10
  • 2018-03-31
  • 1.03
  • 1.86
  • 2.48
  • -25.08
  • 3.74
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.66
  • 3.31
  • -43.32
  • 4.67
  • 2017-09-30
  • 3.00
  • 4.72
  • 5.84
  • -22.75
  • 7.85
  • 2017-06-30
  • 1.82
  • 1.46
  • 7.56
  • 5.00
  • 9.87
  • 2017-03-31
  • 2.30
  • 1.37
  • 7.20
  • 15.02
  • 9.25
  • 2016-12-31
  • 12.39
  • 9.64
  • 6.26
  • 78.35
  • 7.53
  • 2016-09-30
  • 3.69
  • 0.75
  • 3.51
  • 515.79
  • 6.13
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.57
  • -9.52
  • 0.90
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.24
  • 0.63
  • 50.00
  • 0.99
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 0.38
  • 0.42
  • 13.51
  • 0.72
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.37
  • --
  • 0.38

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