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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

万家瑞兴A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 4.76% ，个人投资者持有 0.97亿份，占总份额的 95.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 4.76
  • 0.97
  • 95.24
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 1.61
  • 60.44
  • 1.05
  • 39.56
  • 2.67
  • 2023-06-30
  • 1.66
  • 59.46
  • 1.13
  • 40.54
  • 2.79
  • 2022-12-31
  • 0.99
  • 43.95
  • 1.26
  • 56.05
  • 2.24
  • 2022-06-30
  • 1.14
  • 45.90
  • 1.35
  • 54.10
  • 2.49
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 39.76
  • 1.57
  • 60.24
  • 2.61
  • 2021-06-30
  • 0.63
  • 74.47
  • 0.22
  • 25.53
  • 0.85
  • 2020-12-31
  • 0.02
  • 4.55
  • 0.34
  • 95.45
  • 0.36
  • 2020-06-30
  • 0.50
  • 53.49
  • 0.43
  • 46.51
  • 0.93
  • 2019-12-31
  • 1.08
  • 59.45
  • 0.73
  • 40.55
  • 1.81
  • 2019-06-30
  • 1.09
  • 51.96
  • 1.01
  • 48.04
  • 2.10
  • 2018-12-31
  • 1.06
  • 43.37
  • 1.38
  • 56.63
  • 2.44
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 44.96
  • 1.30
  • 55.04
  • 2.36
  • 2017-12-31
  • 2.13
  • 64.20
  • 1.19
  • 35.80
  • 3.31
  • 2017-06-30
  • 4.76
  • 62.97
  • 2.80
  • 37.03
  • 7.56
  • 2016-12-31
  • 3.32
  • 53.06
  • 2.94
  • 46.94
  • 6.26
  • 2016-06-30
  • 0.25
  • 44.43
  • 0.32
  • 55.57
  • 0.57
  • 2015-12-31
  • 0.25
  • 60.23
  • 0.17
  • 39.77
  • 0.42

万家瑞兴A 报告期末总份额 0.97亿份，比上期增加 -5.33%， 期末净资产 1.04亿元，比上期增加 -0.79%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.97
  • -5.33
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.02
  • -18.80
  • 1.05
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 1.41
  • 1.26
  • -52.79
  • 1.26
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 2.67
  • -1.54
  • 2.66
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 2.71
  • -2.94
  • 2.83
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.08
  • 2.79
  • -2.14
  • 3.28
  • 2023-03-31
  • 0.86
  • 0.25
  • 2.85
  • 27.08
  • 3.52
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.22
  • 2.24
  • -8.44
  • 2.80
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.33
  • 2.45
  • -1.71
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.11
  • 2.49
  • -3.08
  • 3.25
  • 2022-03-31
  • 0.24
  • 0.29
  • 2.57
  • -1.63
  • 3.15
  • 2021-12-31
  • 0.09
  • 0.28
  • 2.61
  • -7.03
  • 3.92
  • 2021-09-30
  • 2.82
  • 0.86
  • 2.81
  • 230.65
  • 4.26
  • 2021-06-30
  • 0.99
  • 0.49
  • 0.85
  • 144.10
  • 1.44
  • 2021-03-31
  • 0.30
  • 0.31
  • 0.35
  • -2.99
  • 0.59
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 0.14
  • 0.36
  • -5.06
  • 0.61
  • 2020-09-30
  • 0.24
  • 0.78
  • 0.38
  • -59.14
  • 0.69
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.25
  • 0.93
  • -17.55
  • 1.53
  • 2020-03-31
  • 0.44
  • 1.13
  • 1.12
  • -38.03
  • 1.79
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 0.29
  • 1.81
  • -7.83
  • 3.11
  • 2019-09-30
  • 0.44
  • 0.58
  • 1.97
  • -6.48
  • 2.96
  • 2019-06-30
  • 0.85
  • 0.32
  • 2.10
  • 33.60
  • 3.22
  • 2019-03-31
  • 0.27
  • 1.14
  • 1.57
  • -35.58
  • 2.68
  • 2018-12-31
  • 0.40
  • 0.26
  • 2.44
  • 6.41
  • 3.09
  • 2018-09-30
  • 0.15
  • 0.22
  • 2.29
  • -2.77
  • 3.02
  • 2018-06-30
  • 0.25
  • 0.37
  • 2.36
  • -4.85
  • 3.10
  • 2018-03-31
  • 1.03
  • 1.86
  • 2.48
  • -25.10
  • 3.74
  • 2017-12-31
  • 0.13
  • 2.66
  • 3.31
  • -43.31
  • 4.67
  • 2017-09-30
  • 3.00
  • 4.72
  • 5.84
  • -22.73
  • 7.85
  • 2017-06-30
  • 1.82
  • 1.46
  • 7.56
  • 5.01
  • 9.87
  • 2017-03-31
  • 2.30
  • 1.37
  • 7.20
  • 14.93
  • 9.25
  • 2016-12-31
  • 12.39
  • 9.64
  • 6.26
  • 78.38
  • 7.53
  • 2016-09-30
  • 3.69
  • 0.75
  • 3.51
  • 514.05
  • 6.13
  • 2016-06-30
  • 0.13
  • 0.19
  • 0.57
  • -9.33
  • 0.90
  • 2016-03-31
  • 0.44
  • 0.24
  • 0.63
  • 49.50
  • 0.99
  • 2015-12-31
  • 0.43
  • 0.38
  • 0.42
  • 14.61
  • 0.72
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 2.32
  • 0.37
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  • 0.38

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