- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成安汇金融债债券E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.36
- 100.00
- 0.36
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.37
- 100.00
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.40
- 99.98
- 0.40
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
大成安汇金融债债券E 报告期末总份额 0.33亿份，比上期增加 -3.53%， 期末净资产 0.34亿元，比上期增加 -3.73%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.33
- -3.53
- 0.34
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.34
- -2.89
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.35
- -2.58
- 0.37
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.36
- -0.81
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.37
- -0.64
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.37
- -6.60
- 0.37
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.39
- -1.91
- 0.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.40
- -2.57
- 0.44
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.41
- -4.25
- 0.45
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.43
- -2.33
- 0.46
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.44
- -2.69
- 0.47
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.45
- -3.62
- 0.48
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.47
- -4.96
- 0.49
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.49
- -5.46
- 0.50
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.07
- 0.52
- -11.23
- 0.53
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.59
- -10.33
- 0.60
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.09
- 0.66
- --
- 0.66