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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利众灵活配置混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.67% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 99.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.67
  • 0.21
  • 99.33
  • 0.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.50
  • 0.28
  • 99.50
  • 0.28
  • 2023-06-30
  • 0.04
  • 7.80
  • 0.50
  • 92.20
  • 0.54
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 3.42
  • 0.51
  • 96.58
  • 0.53
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 16.51
  • 0.64
  • 83.49
  • 0.77
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 7.01
  • 1.37
  • 92.99
  • 1.48
  • 2021-06-30
  • 0.34
  • 19.57
  • 1.42
  • 80.43
  • 1.76
  • 2020-12-31
  • 0.47
  • 62.54
  • 0.28
  • 37.46
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.60
  • 80.40
  • 0.15
  • 19.60
  • 0.75
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 3.78
  • 0.21
  • 96.22
  • 0.22
  • 2019-06-30
  • 0.12
  • 36.99
  • 0.21
  • 63.01
  • 0.34
  • 2017-12-31
  • 1.44
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.44
  • 2017-06-30
  • 2.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.27
  • 2016-12-31
  • 0.77
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.77
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 2015-12-31
  • 15.09
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.09

南方利众灵活配置混合C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 -8.99%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -1.49%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.19
  • -8.99
  • 0.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.21
  • -7.33
  • 0.31
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.23
  • -19.01
  • 0.34
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.28
  • -13.56
  • 0.42
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.24
  • 0.32
  • -40.97
  • 0.50
  • 2023-06-30
  • 0.07
  • 0.14
  • 0.54
  • -11.99
  • 0.86
  • 2023-03-31
  • 0.24
  • 0.15
  • 0.62
  • 17.71
  • 0.99
  • 2022-12-31
  • 0.06
  • 0.09
  • 0.53
  • -4.74
  • 0.83
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.26
  • 0.55
  • -27.89
  • 0.86
  • 2022-06-30
  • 0.09
  • 0.25
  • 0.77
  • -16.94
  • 1.23
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.65
  • 0.92
  • -37.60
  • 1.43
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 0.96
  • 1.48
  • -35.52
  • 2.34
  • 2021-09-30
  • 1.22
  • 0.69
  • 2.29
  • 30.15
  • 3.58
  • 2021-06-30
  • 0.47
  • 0.73
  • 1.76
  • -13.03
  • 2.74
  • 2021-03-31
  • 1.64
  • 0.37
  • 2.02
  • 167.33
  • 3.08
  • 2020-12-31
  • 0.34
  • 0.46
  • 0.76
  • -13.93
  • 1.15
  • 2020-09-30
  • 0.21
  • 0.08
  • 0.88
  • 16.98
  • 1.28
  • 2020-06-30
  • 0.62
  • 0.11
  • 0.75
  • 219.38
  • 1.02
  • 2020-03-31
  • 0.50
  • 0.48
  • 0.24
  • 8.46
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 0.22
  • -42.43
  • 0.29
  • 2019-09-30
  • 0.15
  • 0.11
  • 0.38
  • 12.11
  • 0.47
  • 2019-06-30
  • 0.34
  • 0.01
  • 0.34
  • 499,626,593.91
  • 0.41
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 0.52
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 1.44
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2017-12-31
  • 0.26
  • 0.86
  • 1.44
  • -29.54
  • 1.65
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.23
  • 2.04
  • -10.07
  • 2.37
  • 2017-06-30
  • 0.44
  • 0.23
  • 2.27
  • 9.81
  • 2.58
  • 2017-03-31
  • 1.86
  • 0.57
  • 2.07
  • 167.77
  • 2.35
  • 2016-12-31
  • 0.65
  • 0.00
  • 0.77
  • 529.20
  • 0.87
  • 2016-09-30
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.12
  • 142.30
  • 0.14
  • 2016-06-30
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.06
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 15.09
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 16.62
  • 1.53
  • 15.09
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  • 15.44

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