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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利淘灵活配置混合C 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 73.04% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 26.96%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.19
  • 73.04
  • 0.07
  • 26.96
  • 0.26
  • 2023-12-31
  • 0.29
  • 77.12
  • 0.09
  • 22.88
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.56
  • 80.26
  • 0.14
  • 19.74
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.94
  • 85.82
  • 0.15
  • 14.18
  • 1.09
  • 2022-06-30
  • 0.88
  • 83.29
  • 0.18
  • 16.71
  • 1.05
  • 2021-12-31
  • 1.04
  • 80.73
  • 0.25
  • 19.27
  • 1.29
  • 2021-06-30
  • 0.46
  • 74.48
  • 0.16
  • 25.52
  • 0.61
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 60.08
  • 0.03
  • 39.92
  • 0.06
  • 2020-06-30
  • 0.31
  • 91.56
  • 0.03
  • 8.44
  • 0.34
  • 2019-12-31
  • 0.47
  • 93.66
  • 0.03
  • 6.34
  • 0.50
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2018-12-31
  • 0.04
  • 54.99
  • 0.04
  • 45.01
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 0.26
  • 86.08
  • 0.04
  • 13.92
  • 0.31
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.27
  • 2017-06-30
  • 0.18
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.18
  • 2016-12-31
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 2.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10

南方利淘灵活配置混合C 报告期末总份额 0.37亿份，比上期增加 39.55%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 44.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.01
  • 0.37
  • 39.55
  • 0.61
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.26
  • -3.35
  • 0.42
  • 2024-03-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 0.27
  • -27.52
  • 0.43
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.38
  • -45.96
  • 0.58
  • 2023-09-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.70
  • -1.18
  • 1.09
  • 2023-06-30
  • 0.30
  • 0.10
  • 0.70
  • 39.70
  • 1.11
  • 2023-03-31
  • 0.06
  • 0.64
  • 0.50
  • -53.77
  • 0.79
  • 2022-12-31
  • 0.17
  • 0.16
  • 1.09
  • 0.70
  • 1.70
  • 2022-09-30
  • 0.69
  • 0.66
  • 1.08
  • 2.76
  • 1.69
  • 2022-06-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 1.05
  • 5.24
  • 1.68
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.00
  • -22.47
  • 1.56
  • 2021-12-31
  • 0.20
  • 0.12
  • 1.29
  • 6.69
  • 2.06
  • 2021-09-30
  • 0.66
  • 0.07
  • 1.21
  • 97.32
  • 1.91
  • 2021-06-30
  • 0.55
  • 0.02
  • 0.61
  • 618.52
  • 0.96
  • 2021-03-31
  • 0.06
  • 0.04
  • 0.09
  • 32.65
  • 0.13
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.06
  • -76.63
  • 0.10
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.28
  • -18.28
  • 0.40
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.34
  • -1.87
  • 0.46
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.17
  • 0.34
  • -31.20
  • 0.44
  • 2019-12-31
  • 0.39
  • 0.10
  • 0.50
  • 146.39
  • 0.63
  • 2019-09-30
  • 0.27
  • 0.09
  • 0.20
  • 784.92
  • 0.25
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.02
  • -68.10
  • 0.03
  • 2019-03-31
  • 0.09
  • 0.10
  • 0.07
  • -9.33
  • 0.09
  • 2018-12-31
  • 0.90
  • 0.89
  • 0.08
  • 17.40
  • 0.09
  • 2018-09-30
  • 0.06
  • 0.30
  • 0.07
  • -78.07
  • 0.08
  • 2018-06-30
  • 1.19
  • 1.32
  • 0.31
  • -31.08
  • 0.35
  • 2018-03-31
  • 0.18
  • 0.00
  • 0.45
  • 66.85
  • 0.51
  • 2017-12-31
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.27
  • 0.00
  • 0.30
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.18
  • -21.44
  • 0.20
  • 2017-03-31
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.23
  • 65.90
  • 0.25
  • 2016-12-31
  • 0.23
  • 0.19
  • 0.14
  • 48.99
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.10
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 2.79
  • 0.69
  • 2.10
  • --
  • 2.15

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