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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方利鑫灵活配置混合C 的基金机构持有 0.26亿份，占总份额的 87.49% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 12.51%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.26
  • 87.49
  • 0.04
  • 12.51
  • 0.30
  • 2023-12-31
  • 0.43
  • 90.82
  • 0.04
  • 9.18
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 1.10
  • 76.34
  • 0.34
  • 23.66
  • 1.45
  • 2022-12-31
  • 1.53
  • 78.97
  • 0.41
  • 21.03
  • 1.94
  • 2022-06-30
  • 0.80
  • 62.90
  • 0.47
  • 37.10
  • 1.28
  • 2021-12-31
  • 1.90
  • 76.89
  • 0.57
  • 23.11
  • 2.48
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 97.42
  • 0.00
  • 2.58
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 86.67
  • 0.00
  • 13.33
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 2015-12-31
  • 0.31
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31

南方利鑫灵活配置混合C 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 27.14%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 30.01%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.09
  • 0.01
  • 0.38
  • 27.14
  • 0.57
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 0.30
  • -30.68
  • 0.44
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.43
  • -10.10
  • 0.63
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.63
  • 0.48
  • -56.81
  • 0.69
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 1.10
  • -23.62
  • 1.63
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.31
  • 1.45
  • -16.95
  • 2.15
  • 2023-03-31
  • 0.25
  • 0.45
  • 1.74
  • -10.38
  • 2.60
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 0.25
  • 1.94
  • 10.24
  • 2.87
  • 2022-09-30
  • 0.62
  • 0.13
  • 1.76
  • 38.23
  • 2.61
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.73
  • 1.28
  • -33.09
  • 1.92
  • 2022-03-31
  • 0.08
  • 0.65
  • 1.91
  • -23.06
  • 2.82
  • 2021-12-31
  • 0.41
  • 1.46
  • 2.48
  • -29.79
  • 3.73
  • 2021-09-30
  • 3.49
  • 0.03
  • 3.53
  • 5,024.59
  • 5.53
  • 2021-06-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.07
  • 628.05
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -0.07
  • 0.01
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.06
  • -44.85
  • 0.07
  • 2019-09-30
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.13
  • 2018-12-31
  • 0.88
  • 0.88
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-06-30
  • 1.06
  • 1.06
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.25
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.25
  • 2017-12-31
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.25
  • 2017-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 1.58
  • 1.27
  • 0.31
  • --
  • 0.32

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