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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银新增长混合A 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 45.18% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 54.82%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 45.18
  • 0.23
  • 54.82
  • 0.43
  • 2023-06-30
  • 0.24
  • 45.87
  • 0.29
  • 54.13
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 1.19
  • 81.98
  • 0.26
  • 18.02
  • 1.45
  • 2022-06-30
  • 2.15
  • 92.68
  • 0.17
  • 7.32
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 2.99
  • 97.10
  • 0.09
  • 2.90
  • 3.08
  • 2021-06-30
  • 2.54
  • 98.19
  • 0.05
  • 1.81
  • 2.58
  • 2020-12-31
  • 2.62
  • 98.65
  • 0.04
  • 1.35
  • 2.66
  • 2020-06-30
  • 2.00
  • 98.21
  • 0.04
  • 1.79
  • 2.04
  • 2019-12-31
  • 1.59
  • 97.62
  • 0.04
  • 2.38
  • 1.63
  • 2019-06-30
  • 1.81
  • 97.35
  • 0.05
  • 2.65
  • 1.86
  • 2018-12-31
  • 0.55
  • 89.56
  • 0.06
  • 10.44
  • 0.62
  • 2018-06-30
  • 0.92
  • 93.12
  • 0.07
  • 6.88
  • 0.99
  • 2017-12-31
  • 1.75
  • 96.10
  • 0.07
  • 3.90
  • 1.83
  • 2017-06-30
  • 3.13
  • 97.52
  • 0.08
  • 2.48
  • 3.21
  • 2016-12-31
  • 5.97
  • 98.81
  • 0.07
  • 1.19
  • 6.05
  • 2016-06-30
  • 2.12
  • 95.74
  • 0.09
  • 4.26
  • 2.22
  • 2015-12-31
  • 18.27
  • 98.61
  • 0.26
  • 1.39
  • 18.52

国投瑞银新增长混合A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -5.19%， 期末净资产 0.57亿元，比上期增加 -8.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.40
  • -5.19
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.43
  • -3.66
  • 0.62
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.10
  • 0.44
  • -15.99
  • 0.64
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.51
  • 0.53
  • -47.76
  • 0.77
  • 2023-03-31
  • 0.07
  • 0.51
  • 1.01
  • -30.39
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 1.03
  • 1.45
  • -39.62
  • 2.10
  • 2022-09-30
  • 1.24
  • 1.17
  • 2.40
  • 3.31
  • 3.63
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.48
  • 2.32
  • -15.22
  • 3.52
  • 2022-03-31
  • 1.29
  • 1.62
  • 2.74
  • -10.93
  • 4.06
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 0.01
  • 3.08
  • 0.88
  • 4.63
  • 2021-09-30
  • 0.70
  • 0.23
  • 3.05
  • 17.98
  • 4.67
  • 2021-06-30
  • 0.29
  • 0.37
  • 2.58
  • -2.80
  • 3.82
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.66
  • -0.07
  • 3.83
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.66
  • -0.02
  • 3.83
  • 2020-09-30
  • 0.97
  • 0.35
  • 2.66
  • 30.77
  • 3.65
  • 2020-06-30
  • 0.41
  • 0.00
  • 2.04
  • 24.89
  • 2.59
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.63
  • -0.05
  • 1.93
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.21
  • 1.63
  • -11.12
  • 2.09
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.83
  • -1.12
  • 2.32
  • 2019-06-30
  • 1.29
  • 0.02
  • 1.86
  • 219.10
  • 2.20
  • 2019-03-31
  • 0.47
  • 0.51
  • 0.58
  • -6.11
  • 0.68
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.62
  • 1.26
  • 0.70
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.61
  • -37.97
  • 0.69
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.55
  • 0.99
  • -35.49
  • 1.11
  • 2018-03-31
  • 0.03
  • 0.33
  • 1.53
  • -16.32
  • 1.79
  • 2017-12-31
  • 0.01
  • 0.78
  • 1.83
  • -29.75
  • 2.08
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.63
  • 2.60
  • -19.12
  • 2.90
  • 2017-06-30
  • 0.02
  • 3.52
  • 3.21
  • -52.09
  • 3.49
  • 2017-03-31
  • 1.40
  • 0.74
  • 6.71
  • 10.98
  • 7.15
  • 2016-12-31
  • 5.28
  • 3.60
  • 6.05
  • 38.31
  • 6.44
  • 2016-09-30
  • 4.12
  • 1.97
  • 4.37
  • 97.00
  • 4.59
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 10.86
  • 2.22
  • -83.03
  • 2.29
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 5.45
  • 13.08
  • -29.40
  • 13.30
  • 2015-12-31
  • 17.01
  • 12.85
  • 18.52
  • 28.95
  • 18.69
  • 2015-09-30
  • 0.17
  • 11.28
  • 14.37
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  • 14.45

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