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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

建信鑫荣回报灵活配置混合A 的基金机构持有 0.49亿份，占总份额的 80.32% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 19.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-06-30
  • 0.49
  • 80.32
  • 0.12
  • 19.68
  • 0.61
  • 2022-12-31
  • 0.61
  • 80.50
  • 0.15
  • 19.50
  • 0.76
  • 2022-06-30
  • 0.77
  • 79.93
  • 0.19
  • 20.07
  • 0.97
  • 2021-12-31
  • 1.18
  • 86.25
  • 0.19
  • 13.75
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 2.78
  • 89.11
  • 0.34
  • 10.89
  • 3.12
  • 2020-12-31
  • 3.89
  • 99.32
  • 0.03
  • 0.68
  • 3.91
  • 2020-06-30
  • 0.29
  • 93.18
  • 0.02
  • 6.82
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 1.55
  • 92.71
  • 0.12
  • 7.29
  • 1.67
  • 2019-06-30
  • 0.45
  • 23.81
  • 1.43
  • 76.19
  • 1.88
  • 2018-12-31
  • 0.45
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.45
  • 2018-06-30
  • 0.47
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.47
  • 2017-12-31
  • 0.87
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.87
  • 2017-06-30
  • 1.61
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.61

建信鑫荣回报灵活配置混合A 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -86.65%， 期末净资产 0.10亿元，比上期增加 -86.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.53
  • 0.08
  • -86.65
  • 0.10
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.60
  • -0.58
  • 0.70
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.61
  • -1.07
  • 0.74
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.61
  • -19.14
  • 0.77
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.76
  • -5.66
  • 0.91
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.17
  • 0.80
  • -16.86
  • 0.96
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.97
  • -5.46
  • 1.30
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.39
  • 1.02
  • -25.10
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.83
  • 1.37
  • -32.09
  • 2.35
  • 2021-09-30
  • 0.63
  • 1.74
  • 2.01
  • -35.65
  • 4.17
  • 2021-06-30
  • 0.35
  • 0.62
  • 3.12
  • -8.13
  • 6.43
  • 2021-03-31
  • 0.77
  • 1.29
  • 3.40
  • -13.11
  • 6.79
  • 2020-12-31
  • 0.25
  • 0.19
  • 3.91
  • 1.69
  • 7.75
  • 2020-09-30
  • 3.54
  • 0.01
  • 3.85
  • 1,136.84
  • 7.39
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.37
  • 0.31
  • -54.26
  • 0.53
  • 2020-03-31
  • 0.18
  • 1.17
  • 0.68
  • -59.32
  • 1.02
  • 2019-12-31
  • 0.85
  • 0.10
  • 1.67
  • 80.03
  • 2.53
  • 2019-09-30
  • 0.39
  • 1.34
  • 0.93
  • -50.62
  • 1.33
  • 2019-06-30
  • 1.45
  • 0.02
  • 1.88
  • 319.07
  • 2.55
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.45
  • 0.51
  • 0.60
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.45
  • -3.43
  • 0.52
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.46
  • -2.51
  • 0.57
  • 2018-06-30
  • 0.48
  • 0.02
  • 0.47
  • 2,856.02
  • 0.60
  • 2018-03-31
  • 0.02
  • 0.87
  • 0.02
  • -98.15
  • 0.02
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.25
  • 0.87
  • -58.98
  • 1.01
  • 2017-09-30
  • 0.56
  • 0.05
  • 2.12
  • 31.48
  • 2.34
  • 2017-06-30
  • 0.31
  • 0.70
  • 1.61
  • -19.41
  • 1.70
  • 2017-03-31
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