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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家瑞丰C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.10
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 63.35
  • 0.09
  • 36.65
  • 0.26
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 1.08
  • 0.13
  • 98.92
  • 0.14
  • 2022-06-30
  • 0.23
  • 48.69
  • 0.24
  • 51.31
  • 0.46
  • 2021-12-31
  • 1.01
  • 71.32
  • 0.41
  • 28.68
  • 1.41
  • 2021-06-30
  • 2.18
  • 83.38
  • 0.43
  • 16.62
  • 2.61
  • 2020-12-31
  • 0.94
  • 61.22
  • 0.59
  • 38.78
  • 1.53
  • 2020-06-30
  • 0.46
  • 44.35
  • 0.57
  • 55.65
  • 1.03
  • 2019-12-31
  • 0.91
  • 42.78
  • 1.21
  • 57.22
  • 2.12
  • 2019-06-30
  • 0.46
  • 21.58
  • 1.67
  • 78.42
  • 2.12
  • 2018-12-31
  • 0.02
  • 85.76
  • 0.00
  • 14.24
  • 0.02
  • 2018-06-30
  • 0.02
  • 82.37
  • 0.00
  • 17.63
  • 0.03
  • 2017-12-31
  • 0.10
  • 93.98
  • 0.01
  • 6.02
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.10
  • 95.05
  • 0.00
  • 4.95
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 2.28
  • 99.81
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.29
  • 2016-06-30
  • 2.19
  • 99.87
  • 0.00
  • 0.13
  • 2.19
  • 2015-12-31
  • 15.06
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 15.07

万家瑞丰C 报告期末总份额 0.08亿份，比上期增加 -21.04%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -21.55%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -21.04
  • 0.11
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.20
  • 0.10
  • -47.70
  • 0.14
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.09
  • 0.20
  • -23.24
  • 0.26
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 0.04
  • 0.26
  • 72.89
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.15
  • 9.95
  • 0.20
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.14
  • -67.77
  • 0.18
  • 2022-09-30
  • 0.03
  • 0.07
  • 0.42
  • -9.53
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.25
  • 0.46
  • -72.62
  • 0.65
  • 2022-03-31
  • 0.76
  • 0.47
  • 1.70
  • 20.04
  • 2.32
  • 2021-12-31
  • 0.06
  • 0.69
  • 1.41
  • -30.93
  • 1.97
  • 2021-09-30
  • 0.09
  • 0.66
  • 2.05
  • -21.71
  • 2.80
  • 2021-06-30
  • 1.40
  • 0.34
  • 2.61
  • 68.09
  • 3.56
  • 2021-03-31
  • 0.66
  • 0.64
  • 1.55
  • 1.45
  • 2.08
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 0.28
  • 1.53
  • -11.58
  • 2.02
  • 2020-09-30
  • 1.00
  • 0.30
  • 1.73
  • 68.03
  • 2.17
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 0.62
  • 1.03
  • -36.59
  • 1.21
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 1.63
  • -23.15
  • 1.85
  • 2019-12-31
  • 0.49
  • 0.79
  • 2.12
  • -12.28
  • 2.41
  • 2019-09-30
  • 1.33
  • 1.04
  • 2.41
  • 13.61
  • 2.66
  • 2019-06-30
  • 2.25
  • 0.58
  • 2.12
  • 365.91
  • 2.34
  • 2019-03-31
  • 0.43
  • 0.00
  • 0.46
  • 1,785.92
  • 0.50
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -1.16
  • 0.03
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -2.83
  • 0.03
  • 2018-06-30
  • 0.07
  • 0.15
  • 0.03
  • -74.94
  • 0.03
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -0.99
  • 0.11
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • -1.46
  • 0.11
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.64
  • 0.12
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.10
  • -95.21
  • 0.11
  • 2017-03-31
  • 0.52
  • 0.72
  • 2.09
  • -8.45
  • 2.23
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 2.29
  • -0.19
  • 2.40
  • 2016-09-30
  • 0.18
  • 0.07
  • 2.29
  • 4.63
  • 2.40
  • 2016-06-30
  • 0.20
  • 0.00
  • 2.19
  • 9.63
  • 2.25
  • 2016-03-31
  • 1.99
  • 15.06
  • 2.00
  • -86.75
  • 2.03
  • 2015-12-31
  • 16.41
  • 1.35
  • 15.07
  • 292,577.33
  • 15.20
  • 2015-09-30
  • 0.00
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