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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

万家瑞丰A 的基金机构持有 0.61亿份，占总份额的 98.86% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 1.14%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 0.61
  • 98.86
  • 0.01
  • 1.14
  • 0.62
  • 2023-06-30
  • 1.32
  • 99.45
  • 0.01
  • 0.55
  • 1.33
  • 2022-12-31
  • 1.67
  • 99.74
  • 0.00
  • 0.26
  • 1.67
  • 2022-06-30
  • 1.98
  • 99.28
  • 0.01
  • 0.72
  • 2.00
  • 2021-12-31
  • 3.38
  • 99.15
  • 0.03
  • 0.85
  • 3.41
  • 2021-06-30
  • 3.43
  • 99.60
  • 0.01
  • 0.40
  • 3.45
  • 2020-12-31
  • 2.83
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 2.83
  • 2020-06-30
  • 1.75
  • 99.85
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.76
  • 2019-12-31
  • 0.52
  • 99.24
  • 0.00
  • 0.76
  • 0.53
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2017-12-31
  • 0.77
  • 97.61
  • 0.02
  • 2.39
  • 0.79
  • 2017-06-30
  • 2.22
  • 98.95
  • 0.02
  • 1.05
  • 2.24
  • 2016-12-31
  • 2.73
  • 98.05
  • 0.05
  • 1.95
  • 2.78
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2015-12-31
  • 10.00
  • 99.91
  • 0.01
  • 0.09
  • 10.01

万家瑞丰A 报告期末总份额 0.62亿份，比上期增加 -38.26%， 期末净资产 0.86亿元，比上期增加 -38.34%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.38
  • 0.62
  • -38.26
  • 0.86
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.33
  • 1.00
  • -24.77
  • 1.39
  • 2023-06-30
  • 0.32
  • 0.56
  • 1.33
  • -15.40
  • 1.91
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.57
  • -6.22
  • 2.22
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.32
  • 1.67
  • -15.89
  • 2.30
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.08
  • 1.99
  • -0.52
  • 2.81
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.61
  • 2.00
  • -21.18
  • 2.91
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.88
  • 2.53
  • -25.66
  • 3.64
  • 2021-12-31
  • 0.28
  • 0.76
  • 3.41
  • -12.32
  • 4.98
  • 2021-09-30
  • 0.58
  • 0.14
  • 3.89
  • 12.76
  • 5.57
  • 2021-06-30
  • 1.15
  • 0.17
  • 3.45
  • 39.65
  • 4.91
  • 2021-03-31
  • 0.39
  • 0.75
  • 2.47
  • -12.87
  • 3.44
  • 2020-12-31
  • 0.37
  • 0.00
  • 2.83
  • 15.12
  • 3.89
  • 2020-09-30
  • 0.95
  • 0.25
  • 2.46
  • 39.97
  • 3.22
  • 2020-06-30
  • 1.76
  • 0.18
  • 1.76
  • 887.37
  • 2.16
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.18
  • -66.21
  • 0.21
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.53
  • -0.10
  • 0.63
  • 2019-09-30
  • 0.52
  • 0.00
  • 0.53
  • 10,378.14
  • 0.61
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -7.32
  • 0.01
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -30.29
  • 0.01
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -22.43
  • 0.01
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -16.46
  • 0.01
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.01
  • -97.88
  • 0.01
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.57
  • -28.01
  • 0.65
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.18
  • 0.79
  • -59.94
  • 0.92
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.28
  • 1.96
  • -12.45
  • 2.27
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 2.97
  • 2.24
  • -56.94
  • 2.50
  • 2017-03-31
  • 4.16
  • 1.74
  • 5.21
  • 86.98
  • 5.69
  • 2016-12-31
  • 0.96
  • 0.02
  • 2.78
  • 51.30
  • 3.00
  • 2016-09-30
  • 2.02
  • 0.18
  • 1.84
  • 114,755.65
  • 1.98
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 7.50
  • 0.00
  • -99.98
  • 0.00
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 2.50
  • 7.51
  • -25.02
  • 7.64
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 10.01
  • 0.03
  • 10.11
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.01
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  • 9.95

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